Qianhai Health Holdings Ltd. (0911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.92 | 22.62 | 18.12 | 4.80 | 5.20 |
| יחס מהיר | 2.96 | 16.58 | 5.95 | 4.80 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 3.57 | 1.09 | 0.21 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.43 | 0.14 | -0.53 | -2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 2.26 | 0.20 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 91.50 | 0 | 0 | -7.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 375.16M | 371.55M | 364.42M | 357.65M | 407.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.04 | 1.06 | 1.24 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 237.95 | 15.55 | 680.09 | -1,168.12 | -285.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 175.55 | 149.16 | 605.17 | -1,225.70 | -4,821.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.36 | -8.48 | -1.42 | 0.38 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.49% | 3.29% | 5.71% | -3.70% | 3.90% |
| שיעור EBIT | 0.85% | 0.84% | 2.68% | -5.48% | -11.91% |
| שיעור EBITDA | 1.17% | 1.06% | 3.01% | -5.23% | -11.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.85% | 0.84% | 2.68% | -5.48% | -8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | 0.88% | 0.25% | -5.48% | -11.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 0.88% | 0.25% | -5.48% | -11.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | 0.88% | 0.25% | -5.48% | -11.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.70% | 99.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.23% | 104.85% | 9.42% | 100.00% | 142.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.45% | 0.32% | -11.02% | -43.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.02% | 1.52% | 0.34% | -13.72% | -53.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 1.45% | 3.61% | -13.72% | -37.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 1.45% | 3.60% | -13.70% | -33.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 1.45% | 0.32% | -11.02% | -43.73% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 12.75% | 2.71% | -8.19% | -156.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.04 | 5.26 | 5,654.65 | 96.16 |
| מחזור זכאים | 30.23 | 42.06 | 0 | 5,864.08 | 92.41 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 6.30 | 1.89 | 0 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.98 | 34.46 | 24.57 | 36.32 | 67.88 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.66 | 1.28 | 2.01 | 3.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.84 | 1.44 | 2.51 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 322.19 | 169.38 | 262.51 | 0.00 | 93.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.47 | 120.16 | 69.35 | 0.06 | 3.80 |
| ימי מלאי | 235.79 | 57.90 | 193.16 | 0 | 93.56 |
| ימי אשראי מספקים | 12.07 | 8.68 | 0 | 0.06 | 3.95 |
| מחזור תפעולי | 334.26 | 178.06 | 262.51 | 0.06 | 97.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,879.67 | 2,771.14 | 599.86 | 0 | -1,314.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,879.67 | 2,771.14 | 599.86 | 0 | -1,314.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.74 | 91.50 | 4.06 | 1.76 | -4.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.19% | 83.23% | 8.68% | 0.13% | -3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.29 | 7.83 | 36.84 | -12.22 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.67 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 1.68 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.18 | 1.20 | 11.52 | 751.33 | -28.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18 | 1.20 | 11.50 | 751.33 | -28.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.02 | -0.30 | 0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 1.68 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | -2.00 | 1.67 | -12.44 | -0.64 |
| שווי חברה | 35.60M | -14.36M | 26.07M | 624.85M | 148.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | -2.00 | 1.67 | -12.44 | -0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | -0.02 | 0.05 | 0.65 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -0.37 | 6.22 | 729.12 | -28.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -0.37 | 6.21 | 729.12 | -28.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.31 | 2.28 | 0.23 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 2.33 | 2.31 | 2.28 | 0.23 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.67 | 4.00 | 3.07 | 0.57 | 11.58 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -1.38 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.15 | 6.53 | 3.20 | -0.02 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD