Qianhai Health Holdings Ltd. (0911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.80M | 4.20M | 857.00K | -5.26M | -44.18M |
| רווח נקי | 5.94M | 1.31M | -52.71M | -233.70M | -888.00K |
| פחת והפחתות | 1.52M | 2.40M | 2.43M | 2.43M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | 27.41M | -12.20M | 49.62M | -66.24M | -44.35M |
| יתרת לקוחות | -101.21M | -154.22M | 975.00K | 131.99M | 73.31M |
| מלאי | 132.56M | 141.03M | 50.68M | -163.38M | -140.12M |
| יתרת ספקים | 14.46M | 988.00K | -2.03M | -28.85M | 16.46M |
| הון חוזר אחר | -18.40M | 0 | 0 | -6.00M | 6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93M | 12.69M | 1.51M | 292.25M | 389.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.00K | 246.00K | 17.77M | 12.34M | 46.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | -7.00K | 0 | -4.00K | -9.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 0 | -54.00K | 40.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 243.00K | 17.77M | 12.40M | 6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -648.00K | -712.00K | -743.00K | -7.91M | -16.56M |
| פירעון חוב | 0 | -689.00K | -700.00K | -7.17M | -15.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -648.00K | -23.00K | -43.00K | -748.00K | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.39M | 23.26M | 19.53M | 1.64M | 2.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.13M | 3.73M | 17.88M | -828.00K | -13.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.26M | 19.53M | 1.64M | 2.47M | 16.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.39M | 23.26M | 19.53M | 1.64M | 2.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.78M | 4.19M | 857.00K | -5.26M | -44.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.80M | 4.20M | 857.00K | -5.26M | -44.18M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | -7.00K | 0 | -4.00K | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD