Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited (0909) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.62 | 4.62 | 6.01 | 5.96 | 5.87 |
| יחס מהיר | 4.61 | 4.61 | 6.00 | 5.95 | 5.86 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.29 | 2.84 | 4.99 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | -0.20 | -0.53 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | -0.10 | -0.17 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 2.61B | 3.37B | 3.83B | 4.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.18 | -67.68 | -67.99 | -100.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -40.17 | -85.17 | -107.44 | -122.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -183.28 | 104.55 | 6.09 | 7.91 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.64% | 78.13% | 76.36% | 79.48% | 81.44% |
| שיעור EBIT | -3.91% | -6.02% | -24.30% | -35.51% | -63.77% |
| שיעור EBITDA | 0.84% | -1.12% | -21.39% | -29.60% | -57.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.67% | -8.41% | -26.23% | -46.55% | -69.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.00% | 1.90% | -13.76% | -35.95% | -64.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.38% | -13.21% | -35.72% | -63.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.36% | -13.21% | -35.80% | -63.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.70% | 125.07% | 96.02% | 99.36% | 99.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.10% | -22.63% | 52.46% | 77.23% | 92.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.60% | -3.48% | -10.01% | -18.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | 0.70% | -4.03% | -11.87% | -22.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.72% | -2.46% | -7.90% | -15.10% | -23.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | -1.81% | -7.53% | -14.91% | -23.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.60% | -3.48% | -10.01% | -19.40% |
| תשואת רווחים | 2.06% | 0.57% | -4.15% | -12.21% | -10.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 5.61 | 7.85 | 20.33 | 13.96 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 9.41 | 13.83 | 14.16 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 35.06 | 44.86 | 96.16 | 35.28 | 50.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 3.60 | 3.50 | 3.10 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.98 | 34.45 | 23.88 | 2.52 | -7.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.20 | 65.10 | 46.47 | 17.96 | 26.14 |
| ימי מלאי | 10.41 | 8.14 | 3.80 | 10.35 | 7.28 |
| ימי אשראי מספקים | 49.62 | 38.79 | 26.39 | 25.78 | 41.02 |
| מחזור תפעולי | 95.61 | 73.24 | 50.27 | 28.30 | 33.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.10 | 1.06 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.47 | -0.40 | -16.31 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.12 | 39.61 | -9.99 | -16.31 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.50 | -0.91 | -1.05 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.00% | 1.46% | -1.70% | -3.08% | -5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.81 | 175.90 | -24.08 | -8.19 | -9.88 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 4.19 | 3.18 | 2.92 | 6.31 |
| מכפיל הון | 0.26 | 1.24 | 0.97 | 0.97 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.11 | 68.47 | -58.81 | -32.52 | -18.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.27 | 66.74 | -64.69 | -34.51 | -31.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.51 | 0.35 | 0.17 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 1.24 | 0.97 | 0.97 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -47.26 | -269.20 | -8.79 | -1.97 | -9.61 |
| שווי חברה | -387.14M | 3.87B | 2.70B | 954.15M | 10.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.22 | -269.20 | -8.79 | -1.97 | -9.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.39 | 3.02 | 1.88 | 0.58 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.86 | 49.32 | -34.74 | -6.47 | -15.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | 48.07 | -38.22 | -6.87 | -27.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.37 | 2.55 | 2.68 | 2.64 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.39 | 2.55 | 2.69 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.10 | -0.32 | -0.63 |
| נטל מס | 1.21 | 1.25 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.51 | -0.32 | 0.57 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.32 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.27 |
| איכות הרווחים | 4.30 | 3.30 | 0.36 | 0.24 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY