Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited (0909) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.56M | -70.55M | -138.93M | -367.95M | 89.15M |
| רווח נקי | 24.44M | -197.40M | -589.42M | -1.17B | -503.55M |
| פחת והפחתות | 62.93M | 82.39M | 96.95M | 113.78M | 56.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 70.33M | 145.58M | 417.32M | 499.45M | 803.15M |
| שינוי בהון החוזר | -103.13M | -125.16M | -104.35M | -108.60M | -180.62M |
| יתרת לקוחות | -55.39M | -62.03M | -65.58M | -25.90M | -127.88M |
| מלאי | -5.15M | -1.05M | -2.81M | -5.98M | -320.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 65.58M | 25.90M | 127.88M |
| הון חוזר אחר | -42.59M | -62.08M | -101.54M | -102.62M | -180.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.99M | 24.03M | 40.57M | 296.10M | -130.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.36M | -1.68B | 2.54B | 440.32M | -1.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -6.92M | -8.33M | -267.09M | -289.20M |
| רכישות, נטו | -28.34M | 0 | 0 | -11.25M | -21.80M |
| רכישת השקעות | -4.25B | 0 | -3.53B | -5.64B | -5.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.26B | 0 | 6.08B | 6.35B | 3.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.44M | -1.68B | 3.05M | 1.63M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.64M | -292.21M | -76.44M | -597.48M | -816.31M |
| פירעון חוב | 112.31M | -38.67M | -57.47M | -64.86M | -31.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -209.20M | -62.71M | -3.64M | -420.38M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.98M | -167.52M | 0 | -101.91M | -127.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.77M | -23.32M | -15.33M | -12.65M | -656.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.95B | 3.97B | 1.64B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.17M | 10.49M | 2.43M | 149.83M | -52.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -280.60M | -2.03B | 2.33B | -375.28M | -2.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 3.97B | 1.64B | 2.02B | 4.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.95B | 3.97B | 1.64B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.52M | -77.62M | -147.45M | -635.04M | -200.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.56M | -70.55M | -138.93M | -367.95M | 89.15M |
| הוצאות הוניות | -2.03M | -7.06M | -8.52M | -267.09M | -289.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY