Elegance Optical International Holdings Limited (0907) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.52 | 0.49 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.16 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.74 | -0.20 | -1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.37 | -0.11 | -0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.79 | -0.76 | -0.63 | -0.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.07M | -40.07M | -36.21M | -40.96M | -4.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.14 | 0.59 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -50.65 | -50.65 | 0.73 | -14.59 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 1.02 | 0.42 | 1.07 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -103.43 | -103.43 | 5.13 | -24.85 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.01 | -3.92 | -0.27 | -181.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 2.81 | -28.74 | -5.95 | -54.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 2.21 | 0.15 | 0.61 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.12 | 16.12 | -0.11 | -1.27 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 22.89% | 20.32% | 7.15% | 29.34% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 3.87% | -244.95% | -225.97% | -167.59% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.90% | -224.39% | -195.73% | -152.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.87% | -71.76% | -117.93% | -113.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.71% | -247.44% | -245.78% | -166.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.37% | -0.37% | -247.44% | -139.76% | -390.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.37% | -0.37% | -247.44% | -139.76% | -169.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -13.48% | -13.48% | 100.00% | 56.86% | 235.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.23% | 70.23% | 344.83% | 208.41% | 145.85% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | -0.27% | -64.65% | -26.53% | -57.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.35% | 28.15% | -331.56% | 659.22% | -98.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -990.29% | -990.29% | -90.43% | 873.41% | -28.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -0.80% | -53.49% | -22.67% | -28.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | -0.27% | -64.65% | -26.53% | -57.16% |
| תשואת רווחים | -1.23% | -1.23% | -66.02% | -27.56% | -34.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.88 | 1.69 | 9.61 | 0.66 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 5.14 | 2.49 | 2.06 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.20 | 91.46 | 0.53 | 247.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.27 | 34.27 | 4.81 | 3.06 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.16 | -4.58 | -1.27 | -0.39 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 288.79 | 288.79 | 73.11 | 551.22 | 401.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.67 | 193.67 | 215.77 | 38.00 | 550.58 |
| ימי מלאי | 166.11 | 166.11 | 3.99 | 690.68 | 1.48 |
| ימי אשראי מספקים | 70.99 | 70.99 | 146.65 | 177.46 | 150.93 |
| מחזור תפעולי | 359.78 | 359.78 | 219.76 | 728.68 | 552.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.10 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.10 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.37 | 33.40 | -2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.73 | -0.03 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.73 | -0.03 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.76 | -0.63 | -0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.50 | -0.35 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -175.09% | -168.27% | -21.84% | -35.71% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -87.14 | -76.25 | -1.51 | -3.64 | -2.88 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 3.75 | 5.07 | 11.26 |
| מכפיל הון | -22.85 | -22.85 | 5.02 | -23.92 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -0.59 | -4.58 | -2.80 | -694.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.59 | -10.84 | -93.52 | 1,851.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.79 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -22.85 | -22.85 | 5.02 | -23.92 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 23.73 | 23.73 | -1.78 | -3.86 | -7.15 |
| שווי חברה | 166.01M | 166.01M | 96.00M | 109.30M | 237.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.73 | 23.73 | -1.78 | -3.86 | -7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.93 | 4.00 | 7.56 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -1.85 | -4.89 | -4.17 | -673.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.85 | -11.57 | -139.41 | 1,795.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.43 | -1.35 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.07 | -0.02 | -0.10 |
| נטל מס | -0.13 | -0.13 | 1.00 | 0.57 | 2.35 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 1.01 | 1.09 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.92 | 1.22 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 142.11 | -18.40 | 0.14 | 0.02 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD