Elegance Optical International Holdings Limited (0907) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.59M | -8.29M | -784.00K | 132.00K | -50.82M |
| רווח נקי | 4.87M | -59.36M | -35.53M | -36.83M | -176.38M |
| פחת והפחתות | 64.00K | 4.93M | 4.37M | 2.47M | 4.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31M |
| שינוי בהון החוזר | -104.12M | 1.90M | 11.21M | 22.31M | -33.47M |
| יתרת לקוחות | -96.94M | 2.17M | 3.19M | 4.32M | 4.27M |
| מלאי | -62.92M | -147.00K | 209.00K | 5.27M | -963.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.34M | 0 | 154.00K | 4.06M |
| הון חוזר אחר | 55.74M | -1.46M | 7.82M | 12.57M | -40.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.59M | 44.24M | 19.16M | 13.07M | 156.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.39M | -5.46M | -26.29M | 4.47M | 16.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -386.00K | -25.40M | -484.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 4.84M | 0 | 4.85M | 16.80M |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 910.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.39M | -10.83M | -890.00K | 96.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.65M | 12.55M | 28.70M | -16.68M | -9.79M |
| פירעון חוב | 75.32M | 12.55M | 28.70M | -14.61M | -8.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | -12.55M | 0 | -2.07M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 7.05M | 8.74M | 7.40M | 18.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.00K | 857.00K | 51.00K | -181.00K | 124.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.48M | -349.00K | 1.68M | -11.37M | -21.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.74M | 7.40M | 7.05M | 18.77M | 40.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 7.05M | 8.74M | 7.40M | 18.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.59M | -19.63M | -26.18M | -352.00K | -50.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.59M | -8.29M | -784.00K | 1.03M | -50.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.34M | -25.40M | -484.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD