Walnut Capital Limited (0905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.72 | 77.07 | 9.95 | 6.46 | 8.41 |
| יחס מהיר | 15.72 | 77.07 | 9.95 | 6.46 | 8.41 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 1.16 | 0.45 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -46.84 | -170.89 | 0.03 | -2.13 | -9.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -2.98 | -3.82 | -0.16 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.14 | -0.19 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.96M | 73.59M | 120.49M | 64.66M | 89.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.01 | 1.11 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -2,228.01 | -960.36 | 0.04 | -2.45 | -19.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -544.36 | -162.15 | 1.20 | -124.23 | -153.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | 8.99 | -0.34 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.18% | 100.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 1,150.64% | 3,262.31% | 70.13% | -15,207.27% | -15,469.22% |
| שיעור EBITDA | 1,150.55% | 3,261.95% | 82.56% | -15,150.30% | -15,455.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 281.11% | 550.74% | 44.34% | -15,208.48% | -15,469.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,151.16% | 3,265.71% | 74.03% | -15,329.70% | -15,460.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,151.16% | 3,265.71% | 74.03% | -15,329.70% | -15,460.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,151.16% | 3,265.71% | 74.03% | -15,329.70% | -15,460.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 409.50% | 592.97% | 166.95% | 100.80% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | -203.59% | -128.28% | 0.28% | -30.21% | -107.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -170.57% | -129.25% | 0.31% | -35.19% | -120.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.95% | -21.79% | 0.19% | -34.91% | -120.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.95% | -21.79% | 0.17% | -30.65% | -108.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -220.49% | -135.49% | 0.30% | -33.02% | -114.54% |
| תשואת רווחים | -84.68% | -9.10% | 0.13% | -26.76% | -115.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -38.82 | -41.50 | 0.86 | 0.59 | 19.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -1,371.67 | -351.33 | 15.85 | 1.77 | 4.01 |
| מחזור נכסים | -0.18 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.40 | -8.80 | 426.62 | 621.61 | -1,151.21 |
| ימי אשראי לקוחות | -9.40 | -8.80 | 426.62 | 621.61 | 18.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169.53 |
| מחזור תפעולי | -9.40 | -8.80 | 426.62 | 621.61 | 18.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -531.75 | 0 | -6,428.50 | 0 | 818.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -531.75 | 0 | -6,428.50 | 0 | 818.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.14 | -0.19 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.55 | -95.41 | -11.79 | 32.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.95% | -0.15% | -16.38% | -2.06% | 24.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -11.25 | 787.23 | -3.74 | -0.86 |
| מכפיל מכירות | -13.59 | -358.80 | 582.75 | 572.81 | 133.47 |
| מכפיל הון | 2.51 | 14.20 | 2.46 | 1.31 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -105.00 | -654.74 | -6.11 | -48.59 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.20 | -654.74 | -6.11 | -48.59 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -7.77 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 14.20 | 2.46 | 1.31 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -10.99 | 714.84 | -4.12 | -0.94 |
| שווי חברה | 221.72M | 1.89B | 318.10M | 102.92M | 109.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -10.99 | 714.84 | -4.12 | -0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.47 | -358.59 | 590.17 | 623.75 | 144.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.05 | -654.35 | -6.18 | -52.91 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.24 | -654.35 | -6.19 | -52.91 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 |
| הכנסות למניה | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.16 | 0.00 | -0.03 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -3.69 | 32.76 | 80.15 | 24.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.02 | -128.89 | 0.08 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD