Walnut Capital Limited (0905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -51.43M | -1.95M | 24.55M | 1.24M |
| רווח נקי | -172.10M | 399.00K | -25.29M | -117.04M | -64.03M |
| פחת והפחתות | 19.00K | 67.00K | 96.00K | 103.00K | 3.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.54M | -33.84M | 101.00K | 42.76M | 18.10M |
| יתרת לקוחות | 503.00K | -349.00K | -243.00K | 194.00K | 1.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.03M | -33.49M | 344.00K | 1.14M | 16.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.99M | -17.99M | 23.15M | 98.72M | 43.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.99M | 891.00K | 165.00K | 727.00K | 5.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -1.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.99M | 891.00K | 165.00K | 757.00K | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.31M | 54.94M | 1.26M | -25.52M | -6.72M |
| פירעון חוב | -10.00M | 0 | -515.00K | -25.32M | -3.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 56.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.00K | -1.79M | 1.77M | -200.00K | -3.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 6.00M | 1.60M | 2.12M | 2.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.87M | 4.40M | -525.00K | -251.00K | -310.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.00M | 1.60M | 2.12M | 2.37M | 2.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 6.00M | 1.60M | 2.12M | 2.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.89M | -51.44M | -1.95M | 24.52M | -132.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45M | -51.43M | -1.95M | 24.55M | 1.24M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.00K | 0 | -30.00K | -1.37M |
הנתונים מוצגים ב-HKD