AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. (0900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.20 | 2.50 | 2.24 | 2.39 |
| יחס מהיר | 3.06 | 3.20 | 2.50 | 2.24 | -27.37 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 1.10 | 1.13 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.04 | 0.69 | -2.43 | -5.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.16B | 4.00B | -3.05B | -2.91B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.27 | 4.97 | 5.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 6.10 | 6.79 | 7.65 | 10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.05 | 1.31 | 1.37 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.37 | 8.55 | 8.12 | 7.66 | 5.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.11 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.56% | 88.26% | 100.00% | 94.73% | 93.42% |
| שיעור EBIT | 34.36% | 36.43% | 49.97% | 35.77% | 36.50% |
| שיעור EBITDA | 39.48% | 42.17% | 58.57% | 41.94% | 43.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.10% | 36.35% | 71.61% | 50.96% | 36.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.10% | 30.47% | 38.75% | 29.03% | 36.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.23% | 25.39% | 32.54% | 24.10% | 30.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.23% | 25.39% | 32.54% | 24.10% | 30.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.27% | 83.33% | 83.99% | 83.02% | 83.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.57% | 83.83% | 54.11% | 56.97% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 5.59% | 5.09% | 5.19% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | 10.44% | 9.42% | 9.64% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.89% | 11.33% | 11.53% | 11.36% | 7.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 6.66% | 9.68% | 9.43% | 27.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | 5.61% | 5.12% | 5.22% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 13.47% | 14.33% | 16.02% | 17.35% | 17.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.24 | 5.00 | 7.07 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 0.86 | 0.47 | 0.33 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.53 | 7.56 | 4.23 | 5.59 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.64 | 3.72 | 5.38 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 961.26 | 1,084.81 | -707.77 | -1,061.48 | 27,840.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,378.59 | 1,511.67 | 73.02 | 51.65 | 1,665.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,085.29 |
| ימי אשראי מספקים | 417.33 | 426.86 | 780.79 | 1,113.13 | 910.25 |
| מחזור תפעולי | 1,378.59 | 1,511.67 | 73.02 | 51.65 | 28,750.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.21 | 0.37 | -1.52 | -2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.16 | 0.29 | -1.83 | -2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.30 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.76 | 0.77 | 1.20 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.38 | 0.66 | -1.99 | -4.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.17 | 4.15 | 4.37 | -5.01 | -17.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.02 | 0.05 | -0.21 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | 0.13 | -0.39 | -0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.14% | 2.01% | 4.84% | -33.81% | -51.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 6.96 | 6.22 | 5.76 | 5.58 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.77 | 2.03 | 1.39 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.73 | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.28 | 49.74 | 20.65 | -2.96 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04 | 37.76 | 15.93 | -3.55 | -2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 0.42 | 2.92 | 1.03 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.73 | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 8.33 | 7.66 | 7.42 | 7.20 |
| שווי חברה | 6.78B | 6.48B | 5.52B | 5.07B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 8.33 | 7.66 | 7.42 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 3.51 | 4.49 | 3.11 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.14 | 98.64 | 45.61 | -6.63 | -3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85 | 74.88 | 35.17 | -7.95 | -3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.93 | 10.62 | 10.05 | 9.60 | 9.26 |
| הון עצמי למניה | 11.01 | 10.71 | 10.15 | 9.71 | 9.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 4.40 | 2.94 | 3.89 | 2.95 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.12 | 0.96 | 0.94 | 0.89 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.18 | 0.39 | -1.62 | -2.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD