AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. (0900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.50M | 156.98M | -637.40M | -1.02B | 74.39M |
| רווח נקי | 468.20M | 400.48M | 392.27M | 449.29M | 397.97M |
| פחת והפחתות | 105.80M | 105.81M | 100.45M | 82.84M | 84.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -905.54M | -827.27M | -1.35B | -1.69B | -447.88M |
| יתרת לקוחות | -957.97M | 31.00K | -1.35B | -1.70B | -341.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.20M | -28.61M | 43.12M | 18.78M | -89.83M |
| הון חוזר אחר | 22.23M | -806.83M | -41.61M | -5.23M | -16.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.04M | 477.96M | 216.19M | 143.19M | 40.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.46M | -39.97M | -121.20M | -9.15M | -51.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.53M | -35.92M | -90.54M | -56.93M | -30.94M |
| רכישות, נטו | 14.00K | 0 | 0 | 2.00K | -4.50M |
| רכישת השקעות | -2.41M | 0 | 0 | -70.99M | -265.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.46M | 0 | 0 | 117.86M | 236.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.05M | -30.66M | 902.00K | 12.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.57M | -143.16M | 644.49M | 827.42M | -298.93M |
| פירעון חוב | 211.95M | -42.16M | 894.41M | 1.07B | -77.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -209.38M | -201.01M | -192.63M | -184.26M | -167.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.14M | 100.00M | -57.29M | -53.43M | -53.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.42M | 244.09M | 271.66M | 387.51M | 588.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.86M | -1.42M | -1.74M | -3.94M | 517.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.33M | -27.57M | -115.85M | -201.46M | -276.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.09M | 271.66M | 387.51M | 588.96M | 864.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.42M | 244.09M | 271.66M | 387.51M | 588.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.67M | 121.07M | -764.61M | -1.07B | 43.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.50M | 156.98M | -637.40M | -1.02B | 74.39M |
| הוצאות הוניות | -20.83M | -35.92M | -127.21M | -56.93M | -30.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD