Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (0897) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.73 | 2.18 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.37 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.50 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.25 | 0.55 | 1.04 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.65M | 152.65M | 65.34M | 120.57M | -631.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.40 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.58 | 0.54 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.97 | -1.13 | 1.00 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 1.59 | 3.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 2.18 | 2.47 | 3.48 | 10.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.96% | 52.96% | 50.51% | 50.37% | 47.38% |
| שיעור EBIT | -2.36% | -2.50% | 4.32% | 3.46% | 1.61% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 9.81% | 16.47% | 14.84% | 9.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.36% | -2.50% | -4.25% | 5.22% | 4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.53% | 0.53% | 0.55% | -1.74% | -1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 0.58% | 0.95% | -1.96% | -1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 0.60% | 0.95% | -0.93% | 0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.94% | 109.94% | 174.23% | 112.64% | 137.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.48% | -21.23% | -12.85% | -33.35% | -28.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.25% | 0.41% | -0.73% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.34% | 0.34% | 0.60% | -1.11% | -0.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.35% | -1.43% | -2.30% | 2.38% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | -1.16% | -1.91% | 1.09% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.25% | 0.41% | -0.73% | -0.29% |
| תשואת רווחים | 1.00% | 1.08% | 1.75% | -5.28% | -4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.19 | 3.80 | 3.62 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 15.11 | 15.11 | 20.19 | 14.83 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.42 | 1.55 | 1.26 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.18 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 3.16 | 2.10 | 1.05 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.24 | 320.24 | 313.69 | 365.34 | 895.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.21 | 87.21 | 96.15 | 100.92 | 55.42 |
| ימי מלאי | 257.18 | 257.18 | 235.62 | 289.04 | 882.51 |
| ימי אשראי מספקים | 24.15 | 24.15 | 18.08 | 24.62 | 42.86 |
| מחזור תפעולי | 344.39 | 344.39 | 331.77 | 389.96 | 937.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.82 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.39 | 5.22 | 0.45 | 5.53 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.39 | 5.22 | 3.77 | 5.53 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.49% | 15.34% | 18.54% | 54.04% | 13.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 100.00 | 91.67 | 57.14 | -18.92 | -21.34 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.65 | 6.52 | 5.39 | 1.85 | 7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 5.27 | 3.96 | 1.52 | 4.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -2.14 | -0.38 | 0.82 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 7.71 | 5.77 | 5.98 | 14.07 |
| שווי חברה | 547.19M | 517.23M | 708.39M | 695.71M | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 7.71 | 5.77 | 5.98 | 14.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.76 | 0.95 | 0.89 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 9.08 | 9.43 | 4.43 | 28.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 7.34 | 6.92 | 3.63 | 17.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 3.03 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.12 | -0.74 | 0.47 | 1.03 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 1.74 | 1.13 | 1.38 |
| נטל ריבית | -0.22 | -0.21 | 0.13 | -0.50 | -0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 24.98 | 19.40 | 25.11 | 3.86 | -4.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD