Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (0897) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.43M | 102.32M | 191.69M | 91.58M | 116.18M |
| רווח נקי | 3.63M | 4.08M | 49.69M | -20.52M | -108.91M |
| פחת והפחתות | 84.15M | 90.48M | 113.05M | 107.80M | 107.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -152.98M | 84.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.84M | 4.65M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | -8.13M | 27.41M | -86.97M | -32.87M | -75.38M |
| יתרת לקוחות | 8.27M | -13.49M | -13.14M | -14.00M | -14.43M |
| מלאי | 10.50M | 65.70M | -45.96M | 94.91M | 303.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.29M | -3.14M | 12.21M |
| הון חוזר אחר | -26.90M | -24.79M | -25.58M | -110.63M | -376.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.22M | -19.65M | 112.09M | 185.51M | 107.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 71.13M | 280.89M | -84.62M | 15.07M | -15.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.49M | -27.16M | -34.65M | -33.45M | -26.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 62.07M | -150.84M | 49.25M | 883.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -40.67M | -115.46M | -149.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 42.06M | 109.93M | 112.90M | 161.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.62M | 265.99M | 31.61M | 1.82M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.67M | -405.69M | -469.97M | -67.25M | -115.27M |
| פירעון חוב | -64.01M | -117.65M | -233.36M | 6.11M | -25.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.87M | -11.80M | -14.73M | -9.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -199.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.79M | -77.09M | -221.88M | -63.40M | -179.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.28M | 132.32M | 154.97M | 571.54M | 548.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00K | -173.00K | -8.83M | -12.12M | 31.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 960.00K | -22.65M | -371.73M | 22.83M | 19.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.32M | 154.97M | 526.70M | 548.71M | 529.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.28M | 132.32M | 154.97M | 571.54M | 548.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.94M | 75.16M | 157.04M | 58.13M | 90.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.43M | 102.32M | 191.69M | 91.58M | 116.18M |
| הוצאות הוניות | -13.49M | -27.16M | -34.65M | -33.45M | -26.04M |
הנתונים מוצגים ב-HKD