Hanison Construction Holdings (0896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.39 | 1.85 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.82 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.44 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.11 | -0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.22 | -0.16 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | -0.31 | -0.36 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 622.89M | 622.89M | -205.75M | -400.86M | -411.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.38 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.72 | 1.51 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.23 | -0.19 | 0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.10 | -6.63 | 0.33 | -0.48 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.98 | 4.83 | 6.54 | 1.19 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.22 | 1.85 | 1.43 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.58 | -4.03 | -6.43 | 35.70 | -12.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.81% | 6.96% | 6.27% | 9.31% | 7.43% |
| שיעור EBIT | -5.87% | -18.51% | -12.40% | 0.92% | -8.50% |
| שיעור EBITDA | -4.82% | -17.47% | -11.44% | 2.57% | -7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.87% | -18.51% | 0.81% | -1.84% | 0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.79% | -57.79% | -14.88% | -2.92% | -13.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.08% | -58.08% | -14.87% | -3.12% | -13.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.08% | -58.08% | -14.87% | -3.12% | -13.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.50% | 100.50% | 99.94% | 106.90% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 984.11% | 312.12% | -1,840.27% | 158.27% | -9,165.77% |
| תשואה על הנכסים | -17.45% | -17.45% | -4.95% | -0.62% | -3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.01% | -34.71% | -8.53% | -0.94% | -5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.27% | -10.30% | 0.37% | -0.43% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | -7.29% | 0.29% | -0.40% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.45% | -17.45% | -4.95% | -2.27% | -3.47% |
| תשואת רווחים | -282.87% | -343.43% | -100.07% | -3.00% | -32.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.96 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 11.92 | 11.77 | 8.38 | 18.63 | 38.33 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.08 | 1.55 | 1.20 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 7.43 | 6.82 | 4.05 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 2.12 | 14.36 | 1.57 | 7.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 424.53 | 428.28 | 283.28 | 377.94 | 330.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.65 | 121.65 | 91.23 | 92.19 | 85.34 |
| ימי מלאי | 333.51 | 337.64 | 235.58 | 305.34 | 255.10 |
| ימי אשראי מספקים | 30.63 | 31.01 | 43.53 | 19.59 | 9.52 |
| מחזור תפעולי | 455.16 | 459.29 | 326.81 | 397.53 | 340.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | -0.33 | -0.13 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.34 | -0.16 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -73.69 | -73.69 | -103.68 | -1.27 | -2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -73.69 | -73.69 | -103.68 | -4.93 | -14.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.18 | -0.12 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.98% | -41.25% | -122.46% | -13.39% | -32.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | -0.29 | -0.98 | -33.35 | -3.11 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 1.04 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.31 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -2.42 | -0.82 | -7.47 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | -2.46 | -0.82 | -8.99 | -3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.27 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.31 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -18.84 | -5.00 | -7.73 | 76.14 | -17.68 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.35B | 1.76B | 2.41B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.84 | -5.00 | -7.73 | 76.14 | -17.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 1.96 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.03 | -12.51 | -4.86 | -14.06 | -9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.21 | -12.68 | -4.90 | -16.92 | -10.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.40 | 3.23 | 3.40 | 3.47 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.40 | 3.23 | 3.69 | 3.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.44 | 1.44 | 1.85 | 1.12 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.83 | -0.28 | -0.03 | -0.20 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| נטל ריבית | 9.84 | 3.12 | 1.20 | -3.18 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | 1.21 | 3.97 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD