Hanison Construction Holdings (0896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.11M | -357.91M | -142.63M | -202.28M | -178.52M |
| רווח נקי | -895.51M | -295.47M | -35.95M | -216.01M | 162.72M |
| פחת והפחתות | 16.15M | 19.06M | 20.38M | 17.46M | 24.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.68M | -283.16M | -44.09M | -147.02M | -103.63M |
| יתרת לקוחות | -36.44M | -123.55M | 66.35M | -59.87M | -3.22M |
| מלאי | -88.89M | -146.69M | -24.85M | -97.89M | -12.88M |
| יתרת ספקים | 36.25M | -30.91M | -85.09M | 2.97M | -47.66M |
| הון חוזר אחר | 17.40M | -12.93M | -502.00K | 7.77M | -39.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 844.93M | 201.67M | -82.97M | 143.29M | -262.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.54M | 344.21M | 300.23M | -18.75M | 1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.45M | -28.91M | -13.62M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 163.17M | 6.06M | 550.00K | 1.23B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -148.65M | 0 | -196.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 170.44M | 0 | 161.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.54M | 347.66M | 301.30M | -5.13M | 18.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.69M | 50.00M | -367.45M | 265.56M | -1.13B |
| פירעון חוב | -3.79M | 52.93M | -269.48M | 350.85M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.05M | 0 | 4.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -23.87M | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -82.97M | -65.14M | -82.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -2.93M | -175.00K | -151.00K | -4.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.58M | 477.72M | 399.49M | 441.49M | 609.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.80M | -61.00K | 3.00K | -313.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -299.14M | 36.24M | -209.84M | 42.00M | -97.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.72M | 441.49M | 609.33M | 399.49M | 706.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.58M | 477.72M | 399.49M | 441.49M | 609.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.55M | -361.36M | -171.54M | -215.90M | -179.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.11M | -357.91M | -142.63M | -202.28M | -178.52M |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -3.45M | -28.91M | -13.62M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD