Dongjiang Environmental Company (0895) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.58 | 0.72 | 0.88 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.02B | -3.82B | -3.56B | -3.46B | -3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 2.28 | 1.55 | 1.24 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 4.17 | 3.13 | 2.70 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.00 | 0.08 | -0.04 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.05 | -3.55 | -4.23 | -4.79 | -3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 2.46 | 2.92 | 3.45 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.90 | 5.08 | 5.26 | 5.69 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.61 | -463.24 | 18.95 | -43.74 | 15.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.94% | -2.90% | 5.59% | 4.03% | 14.87% |
| שיעור EBIT | -30.64% | -19.64% | -11.57% | -17.50% | -9.33% |
| שיעור EBITDA | -20.64% | -0.27% | 6.85% | -2.48% | 5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.01% | -19.64% | -24.12% | -22.13% | -14.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.24% | -38.81% | -25.24% | -22.12% | -13.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.18% | -35.66% | -23.06% | -18.71% | -12.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.37% | -38.91% | -25.46% | -22.18% | -14.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.55% | 91.88% | 91.38% | 84.59% | 92.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.22% | 197.63% | 104.63% | 99.99% | 97.09% |
| תשואה על הנכסים | -12.07% | -12.10% | -7.13% | -6.17% | -4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.92% | -50.47% | -22.34% | -16.69% | -12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.58% | -11.75% | -11.36% | -9.99% | -6.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.04% | -7.47% | -8.25% | -8.01% | -6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.62% | -14.46% | -8.63% | -7.40% | -5.26% |
| תשואת רווחים | -30.28% | -54.43% | -42.01% | -46.40% | -26.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 2.90 | 2.61 | 3.08 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 7.77 | 6.64 | 5.25 | 5.38 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 5.41 | 4.25 | 4.87 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.48 | -4.57 | 97.38 | -172.03 | -6.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.30 | 138.46 | 156.08 | 125.67 | 109.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.65 | 125.98 | 139.61 | 118.66 | 113.83 |
| ימי מלאי | 73.60 | 67.44 | 85.95 | 74.91 | 71.83 |
| ימי אשראי מספקים | 46.95 | 54.96 | 69.48 | 67.89 | 75.89 |
| מחזור תפעולי | 182.24 | 193.42 | 225.56 | 193.57 | 185.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.35 | 0.11 | 0.00 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.20 | -0.07 | -0.42 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.42 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.59 | -0.65 | -413.17 | -0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 1.17 | 0.32 | 0.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 2.41 | 0.61 | 0.00 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.86% | 10.21% | -4.24% | -26.30% | -13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.27 | -1.83 | -2.38 | -2.16 | -3.84 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.66 | 0.55 | 0.40 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.82 | 0.93 | 0.53 | 0.36 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 9.80 | -23.56 | -3.80 | -7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 5.73 | 15.26 | 1,571.19 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.04 | 1.76 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 0.93 | 0.53 | 0.36 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -11.92 | -705.05 | 26.96 | -60.00 | 23.85 |
| שווי חברה | 8.04B | 6.43B | 6.44B | 5.97B | 5.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.92 | -705.05 | 26.96 | -60.00 | 23.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 1.91 | 1.85 | 1.49 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.34 | 28.57 | -79.24 | -14.03 | -20.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.27 | 16.71 | 51.32 | 5,798.71 | 18.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 1.22 | 1.99 | 2.99 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 1.78 | 2.15 | 3.27 | 4.43 | 4.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 3.04 | 3.17 | 3.95 | 4.41 |
| רווח נקי למניה | -0.98 | -1.09 | -0.73 | -0.74 | -0.57 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.98 | 2.18 | 1.26 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.32 | -0.16 | -0.00 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY