Dongjiang Environmental Company (0895) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.50M | 125.42M | 1.03M | 283.54M | 390.96M |
| רווח נקי | -1.20B | -804.19M | -889.47M | -568.69M | 155.84M |
| פחת והפחתות | 651.54M | 685.15M | 602.47M | 585.57M | 514.20M |
| מס הכנסה נדחה | -3.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 394.62M | -13.14M | -136.90M | -244.42M | -547.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | -77.02M | 144.58M | -6.26M | -272.67M |
| מלאי | 114.07M | 5.22M | -112.88M | -128.12M | -284.24M |
| יתרת ספקים | 288.10M | 0 | 0 | 6.26M | 272.67M |
| הון חוזר אחר | -7.56M | 58.65M | -168.60M | -116.30M | -263.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 541.71M | 257.60M | 424.93M | 511.08M | 268.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.95M | -124.37M | -493.55M | -555.33M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.56M | -206.65M | -426.32M | -545.47M | -849.69M |
| רכישות, נטו | 15.52M | 0 | 0 | -43.61M | -378.12M |
| רכישת השקעות | -1.99B | 0 | -1.19B | -12.88M | -120.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.98B | 0 | 1.11B | 41.70M | 7.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.28M | 12.96M | 4.94M | 8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.16M | -223.57M | 1.11B | 366.81M | 809.71M |
| פירעון חוב | -13.63M | 16.35M | 191.89M | 638.24M | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -170.38M | -183.82M | -241.59M | -222.21M | -139.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 35.85M | -56.10M | 1.16B | -49.22M | -147.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.02B | 1.24B | 617.86M | 521.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.97M | 1.01M | 491.83K | 1.41M | 21.44K |
| שינוי נטו במזומנים | 77.42M | -221.50M | 619.95M | 96.43M | -132.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.24B | 617.86M | 521.43M | 653.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.02B | 1.24B | 617.86M | 521.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.94M | -81.23M | -425.29M | -261.93M | -458.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.50M | 125.42M | 1.03M | 283.54M | 390.96M |
| הוצאות הוניות | -159.56M | -206.65M | -426.32M | -545.47M | -849.69M |
הנתונים מוצגים ב-CNY