Man Yue Technology Holdings Ltd (0894) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.67M | -1.91M | 1.21M | 40.35M | 123.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 2.09 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 1.47 | 1.28 | 1.04 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 3.01 | 7.13 | 6.20 | 3.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.82 | 2.51 | 2.31 | 2.46 | 2.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.90 | 6.26 | 8.32 | 5.92 | 4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 16.58% | 15.35% | 18.11% | 17.76% |
| שיעור EBIT | 4.85% | 4.74% | 2.90% | 4.56% | 5.86% |
| שיעור EBITDA | 9.48% | 9.40% | 6.31% | 9.90% | 10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 3.63% | 3.93% | 4.09% | 5.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.61% | 1.27% | 1.26% | 0.81% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | 0.38% | 0.49% | 0.28% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | 0.12% | 0.56% | 0.07% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.03% | 29.79% | 38.44% | 34.27% | 64.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.19% | 35.03% | 32.08% | 19.76% | 66.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.19% | 0.25% | 0.13% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.70% | 0.41% | 0.53% | 0.27% | 2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 3.49% | 3.86% | 3.56% | 6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 0.20% | 1.29% | 0.18% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.19% | 0.25% | 0.13% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 1.98% | 1.68% | 5.56% | 2.45% | 14.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 2.38 | 2.44 | 2.26 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 4.16 | 4.21 | 5.04 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.12 | 2.25 | 1.95 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.30 | 2.46 | 2.16 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.14 | 10.37 | 9.74 | 7.66 | 7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.25 | 238.22 | 225.22 | 276.05 | 235.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.41 | 153.54 | 149.53 | 161.71 | 144.50 |
| ימי מלאי | 174.94 | 172.46 | 162.33 | 186.71 | 162.90 |
| ימי אשראי מספקים | 69.09 | 87.78 | 86.63 | 72.37 | 71.49 |
| מחזור תפעולי | 344.35 | 325.99 | 311.85 | 348.43 | 307.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.70 | -1.08 | 0.53 | 0.67 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | 0.48 | 2.12 | 3.01 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | 0.48 | 2.12 | 3.01 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.41% | -16.59% | 48.04% | 51.59% | 45.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.65 | 59.54 | 17.99 | 40.84 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -6.03 | 2.08 | 1.94 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.78 | 6.49 | 1.10 | 1.29 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.25 | -2.96 | 0.20 | -0.45 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 10.26 | 8.66 | 9.71 | 7.06 | 5.81 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.34B | 986.55M | 1.03B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.26 | 8.66 | 9.71 | 7.06 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.81 | 0.61 | 0.70 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.71 | -21.75 | 14.60 | 11.98 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.95 | 23.41 | 7.71 | 8.00 | 5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.24 | 3.14 | 3.25 | 3.05 |
| הון עצמי למניה | 3.40 | 3.19 | 3.08 | 3.19 | 3.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.91 | 0.46 | 0.92 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 3.65 | 3.46 | 3.38 | 3.09 | 3.88 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| נטל מס | 0.39 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.18 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.29 | 9.18 | 6.95 | 31.54 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD