Man Yue Technology Holdings Ltd (0894) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.37M | 127.96M | 128.57M | 207.88M | 76.48M |
| רווח נקי | 6.25M | 18.40M | 4.08M | 66.51M | 90.79M |
| פחת והפחתות | 76.75M | 73.17M | 78.54M | 84.35M | 89.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.06M | 13.08M | 17.00M | 38.03M | -136.48M |
| יתרת לקוחות | -24.35M | -45.20M | 72.92M | 9.13M | -8.75M |
| מלאי | -32.60M | -8.98M | 50.20M | 49.39M | -106.54M |
| יתרת ספקים | -1.98M | 97.53M | -59.41M | 6.29M | -48.98M |
| הון חוזר אחר | -41.13M | -30.27M | -46.71M | -26.79M | 27.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.43M | 23.31M | 28.95M | 19.01M | 32.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.91M | -63.16M | -47.93M | -84.55M | -106.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.12M | -60.40M | -42.70M | -77.87M | -97.49M |
| רכישות, נטו | 4.64M | 0 | 0 | -495.00K | 558.00K |
| רכישת השקעות | -10.96M | 0 | 0 | -8.16M | -15.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 14.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.00K | -2.76M | -5.24M | 1.97M | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.47M | -102.31M | -140.28M | -13.73M | -21.88M |
| פירעון חוב | 106.26M | -27.85M | -57.56M | 53.21M | 38.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -855.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.93M | -74.47M | -82.73M | -66.94M | -60.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.52M | 208.17M | 249.72M | 311.87M | 215.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.42M | -4.04M | -2.50M | -13.47M | 3.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.66M | -41.55M | -62.15M | 96.14M | -47.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.17M | 249.72M | 311.87M | 215.73M | 263.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.52M | 208.17M | 249.72M | 311.87M | 215.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.75M | 67.56M | 85.87M | 130.02M | -21.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.37M | 127.96M | 128.57M | 207.88M | 76.48M |
| הוצאות הוניות | -119.12M | -60.40M | -42.70M | -77.87M | -97.49M |
הנתונים מוצגים ב-HKD