China Vanadium Titano-Magnetite Mining Co., Ltd. (0893) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.19 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.12 | 0.44 | 0.56 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.39 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.51 | 8.71 | 0.36 | 1.37 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.97M | -160.29M | -143.06M | -122.18M | -30.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.10 | 2.05 | 2.02 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 1.09 | 0.00 | 0.43 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.63 | -0.38 | -1.58 | 1.53 | 1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.51 | 0.83 | 0.81 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.39 | 9.09 | -24.28 | 2.53 | 8.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.95% | 2.68% | 1.75% | 4.65% | 3.48% |
| שיעור EBIT | -0.76% | -0.40% | -3.24% | 2.86% | 0.30% |
| שיעור EBITDA | 0.88% | 1.90% | -0.76% | 4.93% | 1.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.76% | -0.40% | -2.25% | 1.63% | 1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.09% | 0.27% | -4.53% | 1.80% | 0.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | -0.03% | -3.81% | 1.24% | 0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | 0.32% | -3.70% | 1.16% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.70% | -9.39% | 84.02% | 68.71% | 23.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.92% | -68.02% | 201.25% | 110.59% | 75.46% |
| תשואה על הנכסים | -0.83% | -0.01% | -1.61% | 0.74% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.67% | -0.02% | -3.30% | 1.50% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -0.19% | -1.15% | 1.20% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | -0.19% | -0.88% | 0.72% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.36% | -0.01% | -4.43% | 0.74% | 0.28% |
| תשואת רווחים | -10.46% | -0.09% | -18.81% | 9.52% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 3.24 | 6.90 | 6.47 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 8.17 | 8.38 | 10.54 | 19.98 |
| מחזור מלאי | 43.23 | 36.12 | 4.32 | 6.78 | 51.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 2.19 | 2.35 | 3.37 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.89 | 27.61 | 197.84 | 186.23 | 12.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.34 | 78.00 | 93.95 | 75.58 | 93.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.30 | 112.56 | 52.90 | 56.41 | 104.75 |
| ימי מלאי | 8.44 | 10.11 | 84.59 | 53.81 | 7.10 |
| ימי אשראי מספקים | 49.40 | 44.67 | 43.54 | 34.64 | 18.26 |
| מחזור תפעולי | 59.74 | 122.67 | 137.49 | 110.23 | 111.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.36 | 0.03 | 0.17 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.56 | 1.03 | 1.21 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.56 | 1.03 | 1.21 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.90 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 7.72% | 0.74% | 15.90% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.57 | -718.56 | -5.32 | 10.51 | 134.02 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.76 | 12.94 | 135.60 | 6.29 | -225.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 4.64 | 4.20 | 1.07 | 8.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 7.26 | 0.02 | 0.02 | -5.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 48.60 | 24.73 | -50.77 | 5.16 | 22.88 |
| שווי חברה | 198.80M | 255.54M | 210.49M | 199.68M | 281.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.60 | 24.73 | -50.77 | 5.16 | 22.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.25 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.99 | 20.47 | 259.86 | 12.32 | -362.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72 | 7.33 | 8.05 | 2.10 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.41 | 0.05 | 0.42 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.07 | -0.09 | 0.84 | 0.69 | 0.24 |
| נטל ריבית | 2.75 | -0.68 | 1.40 | 0.63 | 2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.39 | 23.05 | -1.06 | 6.74 | 16.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY