China Vanadium Titano-Magnetite Mining Co., Ltd. (0893) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.85M | 26.16M | 95.15M | 21.32M | -18.22M |
| רווח נקי | 1.51M | -24.59M | 14.11M | 1.30M | 8.31M |
| פחת והפחתות | 12.50M | 13.80M | 16.23M | 11.38M | 10.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.55M | 20.32M | 60.33M | -900.00K | -28.84M |
| יתרת לקוחות | -86.45M | 44.36M | 85.41M | 826.00K | -22.75M |
| מלאי | 5.69M | -6.32M | -5.07M | -1.73M | -6.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.39M | -774.00K |
| הון חוזר אחר | 102.31M | -17.72M | -20.01M | -2.39M | 774.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -713.00K | 16.63M | 4.47M | 9.53M | -7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.50M | -27.75M | -79.77M | -23.77M | -21.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.11M | -19.02M | -30.67M | -22.09M | -22.71M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 3.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.39M | -6.23M | -49.10M | -1.68M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.00M | 5.44M | -16.71M | 5.23M | -1.60M |
| פירעון חוב | -9.43M | 8.85M | -6.02M | -1.00M | 12.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.57M | -3.41M | -10.69M | 6.23M | -14.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.24M | 11.88M | 8.04M | 9.36M | 6.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | -5.00K | 16.00K | 140.00K | 703.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.64M | 3.84M | -1.32M | 2.92M | -40.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.88M | 8.04M | 9.36M | 6.44M | 47.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.24M | 11.88M | 8.04M | 9.36M | 6.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.48M | 810.00K | 16.20M | -775.00K | -40.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.85M | 26.16M | 95.15M | 21.32M | -18.22M |
| הוצאות הוניות | -22.36M | -25.35M | -78.95M | -22.09M | -22.71M |
הנתונים מוצגים ב-CNY