Datronix Holdings Limited (0889) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.92 | 8.79 | 10.21 | 12.00 | 13.49 |
| יחס מהיר | 5.46 | 5.86 | 6.97 | 8.11 | 8.50 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 4.53 | 5.65 | 6.40 | 6.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.13 | -0.54 | -0.09 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.07 | 0.61 | 0.80 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.43 | 0 | 15.49 | 17.55 | -22.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.33M | 207.25M | 194.64M | 207.94M | 217.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | -9.43 | -28.16 | -4.68 | 37.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -76.14 | -98.58 | -159.71 | -100.82 | -267.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.49 | -745.67 | 4.15 | 29.01 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.55% | 29.99% | 29.15% | 33.15% | 30.74% |
| שיעור EBIT | -5.72% | -9.27% | -28.10% | -10.57% | 10.75% |
| שיעור EBITDA | 2.45% | 0.10% | -18.35% | -2.21% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.89% | -9.27% | -16.41% | -6.48% | -3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.49% | -14.20% | -28.20% | -10.64% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.63% | -13.22% | -28.01% | -10.89% | 10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.63% | -13.22% | -28.01% | -10.89% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.87% | 93.08% | 99.35% | 102.38% | 98.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.96% | 153.28% | 171.82% | 164.14% | -269.89% |
| תשואה על הנכסים | -2.55% | -3.20% | -6.28% | -2.76% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.81% | -3.45% | -6.79% | -2.98% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.63% | -2.34% | -3.79% | -1.69% | -1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | -2.33% | -3.76% | -1.68% | -1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.58% | -3.24% | -6.35% | -2.79% | 3.04% |
| תשואת רווחים | -18.15% | -20.43% | -61.60% | -20.74% | 26.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 7.75 | 10.82 | 6.90 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 13.43 | 22.58 | 20.85 | 19.81 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.48 | 1.60 | 1.69 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 0.85 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.92 | 267.33 | 246.37 | 251.71 | 247.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.94 | 47.13 | 33.75 | 52.91 | 47.54 |
| ימי מלאי | 221.49 | 247.38 | 228.78 | 216.31 | 218.15 |
| ימי אשראי מספקים | 37.50 | 27.18 | 16.16 | 17.51 | 18.43 |
| מחזור תפעולי | 284.42 | 294.51 | 262.53 | 269.21 | 265.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.44 | 4.85 | 0.44 | 0.25 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | -0.26 | 1.79 | 1.33 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.69 | -0.26 | 1.79 | 1.33 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94 | -0.90 | 6.51 | 7.34 | -9.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.08% | -8.59% | 8.16% | 3.84% | -41.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.51 | -4.89 | -1.62 | -4.82 | 3.85 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.65 | 0.45 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.28 | -11.64 | 12.25 | 26.04 | -2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22 | -56.43 | 5.41 | 6.47 | -4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -5.80 | -76.74 | 1.67 | 5.27 | -0.65 |
| שווי חברה | -29.53M | -13.58M | -56.17M | -25.92M | -27.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.80 | -76.74 | 1.67 | 5.27 | -0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.07 | -0.31 | -0.12 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 1.33 | -8.27 | -5.78 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 6.47 | -3.65 | -1.44 | 1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 2.16 | 2.33 | 2.51 | 2.63 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 2.19 | 2.36 | 2.54 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.07 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.16 | -0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.83 | 1.53 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.09 | -0.30 | -0.75 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD