Datronix Holdings Limited (0889) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | 15.37M | 18.06M | -23.89M | -7.71M |
| רווח נקי | -24.19M | -51.26M | -24.23M | 28.18M | 6.87M |
| פחת והפחתות | 17.13M | 17.83M | 18.60M | 13.09M | 12.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.57M | 22.84M | 13.30M | -33.06M | -14.41M |
| יתרת לקוחות | -6.91M | 16.12M | 1.28M | -4.08M | -6.10M |
| מלאי | -6.52M | 5.92M | 19.26M | -2.94M | -18.17M |
| יתרת ספקים | 4.46M | 1.71M | -2.78M | -22.97M | -1.38M |
| הון חוזר אחר | -603.00K | -907.00K | -4.46M | -3.08M | 11.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.53M | 20.42M | 10.38M | -32.09M | -12.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.06M | -11.32M | -9.02M | -44.02M | -35.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.08M | -8.58M | -13.57M | -20.86M | -36.91M |
| רכישות, נטו | 1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.10M | -23.44M | -9.27M | -25.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.48M | 15.16M | 9.76M | 1.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.54M | 4.07M | 1.49M | 976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -955.00K | -1.62M | -1.20M | -6.14M | -7.12M |
| פירעון חוב | 0 | -1.16M | -981.00K | -376.00K | -560.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.40M | -6.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -955.00K | -460.00K | -223.00K | 632.00K | -160.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.31M | 141.73M | 145.18M | 136.77M | 208.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.69M | -334.00K | 565.00K | 2.61M | 2.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.42M | -3.44M | 8.40M | -71.44M | -48.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.73M | 145.18M | 136.77M | 208.22M | 256.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.31M | 141.73M | 145.18M | 136.77M | 208.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.18M | 6.79M | 4.49M | -44.75M | -44.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | 9.84M | 18.06M | -23.89M | -7.71M |
| הוצאות הוניות | -8.08M | -8.58M | -13.57M | -20.86M | -36.91M |
הנתונים מוצגים ב-HKD