Bison Finance Group Limited (0888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.63 | 0.74 | 1.24 | 1.42 | 1.74 |
| יחס מהיר | 7.63 | 0.74 | 1.24 | 1.42 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 6.41 | 0.65 | 0.84 | 0.91 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.48 | -0.22 | -0.15 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -0.21 | -0.24 | -0.02 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.31 | -0.32 | -0.03 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.02M | -34.47M | 28.68M | 48.08M | 75.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.53 | 0.92 | 0.60 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.32 | -2.66 | 2.93 | 1.76 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 1.76 | 1.60 | 0.75 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.51 | -2.90 | 4.88 | 3.18 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | -3.87 | -0.49 | -0.18 | -0.10 | -0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.93 | -5.58 | -0.20 | -0.94 | -3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 0.71 | 1.71 | 1.58 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -0.08 | 0.53 | 0.91 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -86.56% | -64.46% | 13.65% | -52.15% | -46.90% |
| שיעור EBIT | -205.26% | -194.71% | -27.72% | -36.78% | -286.25% |
| שיעור EBITDA | -202.01% | -190.23% | -26.56% | -33.50% | -248.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -205.26% | -194.71% | -2.76% | -29.38% | -85.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -273.35% | -253.24% | -39.86% | -68.00% | -309.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -273.35% | -253.24% | -39.86% | -68.01% | -300.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -273.35% | -253.24% | -39.86% | -68.02% | -300.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.02% | 97.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.17% | 130.06% | 1,446.75% | 231.42% | 360.22% |
| תשואה על הנכסים | -77.87% | -66.36% | -17.69% | -11.06% | -59.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 140.15% | 192.43% | -86.32% | -35.19% | -155.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.27% | 147.95% | -5.83% | -14.26% | -38.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.18% | -88.74% | -1.52% | -5.51% | -18.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.87% | -66.36% | -17.69% | -11.06% | -59.24% |
| תשואת רווחים | -125.40% | -51.20% | -51.64% | -36.28% | -94.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.83 | 4.97 | 1.89 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 13.02 | 25.60 | 15.08 | 9.69 | 13.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 208.98 | 61.75 | 27.17 | 14.03 | 38.82 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.26 | 0.44 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | -10.23 | 1.68 | 0.44 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.16 | 80.94 | 49.21 | 154.96 | 188.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.19 | 95.19 | 73.42 | 192.64 | 399.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.22 |
| ימי אשראי מספקים | 28.03 | 14.26 | 24.21 | 37.67 | 26.72 |
| מחזור תפעולי | 115.19 | 95.19 | 73.42 | 192.64 | 214.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,157.89 | -3,065.67 | -2,908.30 | -4.89 | -3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,157.89 | -3,065.67 | -2,908.30 | -4.89 | -3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.31 | -0.32 | -0.02 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | -1.07 | -0.43 | -0.08 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.41% | -21.57% | -55.30% | -5.21% | -17.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -1.95 | -1.94 | -2.76 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 4.95 | 0.77 | 1.87 | 3.19 |
| מכפיל הון | -0.94 | -3.76 | 1.67 | 0.97 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.41 | -4.64 | -1.81 | -19.20 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -4.64 | -1.81 | -23.13 | -7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.94 | -3.76 | 1.67 | 0.97 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.28 | -2.68 | -2.37 | -4.69 | -1.19 |
| שווי חברה | 99.22M | 131.73M | 42.97M | 47.64M | 121.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.28 | -2.68 | -2.37 | -4.69 | -1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 5.09 | 0.63 | 1.57 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.11 | -4.77 | -1.48 | -16.08 | -5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | -4.77 | -1.48 | -19.37 | -6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.30 | 1.44 | 1.85 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.35 | 0.16 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.25 | 0.00 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.42 | 1.07 | 0.12 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD