Bison Finance Group Limited (0888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.59M | -27.38M | -2.46M | -18.14M | -56.82M |
| רווח נקי | -65.52M | -27.17M | -20.64M | -123.09M | -188.85M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.55M | 993.00K | 15.38M | 22.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 9.62M | 20.04M | 3.96M | 42.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 8.07M | 29.15M | 27.01M | 50.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -861.00K | 361.00K | -2.39M | -543.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.41M | -9.47M | -20.66M | -7.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.77M | -11.38M | -2.86M | 91.30M | 100.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.38M | 28.54M | 6.19M | 5.31M | 28.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | 0 | -503.00K | -5.31M | -28.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -60.00K | 618.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.01M | -12.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.14M | 10.04M | 39.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.39M | 28.54M | 555.00K | 5.65M | 28.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.32M | -11.85M | -10.43M | -16.13M | -13.10M |
| פירעון חוב | 0 | -9.70M | -8.82M | -10.06M | -53.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.32M | -2.16M | -1.61M | -6.07M | -21.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.65M | 101.74M | 113.24M | 119.93M | 142.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.89M | -10.70M | -6.70M | -23.27M | -4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.54M | 112.44M | 119.93M | 143.57M | 146.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.65M | 101.74M | 113.24M | 119.93M | 142.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.60M | -29.09M | -2.96M | -23.45M | -85.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.59M | -27.38M | -2.46M | -12.45M | -19.66M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -10.00K | -503.00K | -5.31M | -28.25M |
הנתונים מוצגים ב-HKD