China Finance Investment Holdings Limited (0875) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.04 | 1.61 | 1.62 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.04 | 1.61 | 1.45 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.19 | -0.19 | 0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.21 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.23 | -0.02 | -0.47 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.94M | 54.63M | 314.87M | 449.06M | 314.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.23 | 0.43 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.82 | 14.14 | 1.17 | 0.77 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.93 | 0.54 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.53 | 61.19 | 2.70 | 2.65 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.60 | -0.25 | 0.23 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.20 | -13.73 | -5.65 | 1.36 | -2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 0.71 | 0.65 | 0.37 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 1.12 | 1.14 | 1.07 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.57 | -1.64 | -4.49 | 4.26 | -8.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.51% | 1.44% | 3.66% | 3.17% | 4.78% |
| שיעור EBIT | -2.82% | -8.58% | -8.14% | 5.19% | -3.99% |
| שיעור EBITDA | -2.62% | -8.29% | -7.29% | 6.18% | -2.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -8.58% | -8.29% | 1.80% | -3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.12% | -10.73% | -9.61% | 3.86% | -5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.99% | -11.54% | -9.93% | 3.29% | -4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.45% | -11.04% | -10.27% | 3.57% | -6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.21% | 107.50% | 103.29% | 85.13% | 77.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 429.46% | 125.11% | 115.86% | 213.99% | 152.24% |
| תשואה על הנכסים | -31.46% | -18.95% | -13.01% | 3.57% | -3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -627.17% | -1,159.59% | -35.19% | 9.46% | -8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.19% | -388.25% | -26.84% | 4.83% | -6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.06% | -53.79% | -13.38% | 2.68% | -4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.46% | -18.95% | -13.01% | 3.57% | -3.65% |
| תשואת רווחים | -207.94% | -60.07% | -20.63% | 4.76% | -2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.06 | 1.38 | 2.18 | 1.14 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 2.72 | 29.78 | 4.90 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 21,318.83 | 23,874.49 | 9,009.03 | 10.75 | 50.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 31.71 | 29.18 | 23.07 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 1.64 | 1.31 | 1.09 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.33 | 16.62 | 3.01 | 3.49 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.09 | 42.66 | 253.14 | 127.19 | 259.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.33 | 177.04 | 265.35 | 167.71 | 321.52 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 33.94 | 7.23 |
| ימי אשראי מספקים | 61.25 | 134.39 | 12.26 | 74.46 | 69.24 |
| מחזור תפעולי | 150.34 | 177.05 | 265.39 | 201.66 | 328.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.25 | -0.02 | -0.45 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.25 | -0.04 | -0.47 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.64 | 1.05 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -817.41 | -1,257.68 | -1.57 | -21.34 | -4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -817.41 | -1,257.68 | -1.57 | -21.34 | -4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.23 | -0.02 | -0.44 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.12 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.06% | -16.68% | -2.44% | -17.79% | -4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -1.67 | -4.85 | 21.01 | -40.27 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.19 | 0.48 | 0.69 | 1.66 |
| מכפיל הון | 2.05 | 19.30 | 1.71 | 1.99 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.16 | -6.00 | -41.01 | -5.62 | -24.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -6.00 | -67.10 | -5.88 | -30.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 2.31 | -4.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 19.30 | 1.71 | 1.99 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | -9.18 | -3.96 | -11.09 | 15.43 | -73.79 |
| שווי חברה | 777.35M | 1.16B | 1.01B | 1.37B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.18 | -3.96 | -11.09 | 15.43 | -73.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.33 | 0.81 | 0.95 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.55 | -10.24 | -68.90 | -7.76 | -27.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57 | -10.24 | -112.73 | -8.13 | -33.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.12 | 0.94 | 1.31 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.08 | 0.93 | 1.32 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.07 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 7.66 | 3.30 | 3.80 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.88 | -0.33 | 0.12 | -0.11 |
| נטל מס | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 4.29 | 1.25 | 1.18 | 0.74 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.28 | 0.07 | -3.57 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD