China Finance Investment Holdings Limited (0875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.19M | -8.99M | -168.87M | -55.38M | -45.04M |
| רווח נקי | -407.99M | -120.42M | 47.29M | -59.10M | -745.00K |
| פחת והפחתות | 10.30M | 10.68M | 14.30M | 14.58M | 17.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 284.76M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.62M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.88M | -19.97M | -182.69M | -112.05M | -77.85M |
| יתרת לקוחות | -1.46B | 93.00M | -198.38M | -90.20M | -296.22M |
| מלאי | -5.00K | 127.87M | -112.68M | 2.53M | 90.55M |
| יתרת ספקים | 1.32B | -240.85M | 128.37M | 417.21M | 294.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -441.59M | -166.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 426.37M | 120.72M | -47.77M | -199.18M | 16.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.00K | -3.53M | 53.00M | 85.13M | -94.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.00K | -5.72M | -7.91M | -11.93M | -18.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.00K | 90.04M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -305.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.19M | 60.92M | 7.32M | -76.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.66M | 22.38M | 114.47M | -27.77M | 96.21M |
| פירעון חוב | 53.38M | 19.42M | 88.55M | -29.98M | 31.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 68.20M | 0 | 0 | 0 | 77.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08M | 2.96M | 25.92M | 2.21M | -13.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.16M | 4.58M | 7.65M | 73.84M | 87.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.21M | -12.95M | -247.00K | -2.79M | 1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.58M | -3.08M | -1.65M | -802.00K | -41.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58M | 7.65M | 9.30M | 87.86M | 64.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.16M | 4.58M | 7.65M | 73.84M | 87.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.28M | -14.70M | -176.78M | -67.31M | -63.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.19M | -8.99M | -168.87M | -55.38M | -45.04M |
| הוצאות הוניות | -90.00K | -5.72M | -7.91M | -11.93M | -18.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD