China Dredging Environment Protection Holdings Limited (0871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | -0.23 | -0.14 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -601.17M | -590.19M | -632.47M | -639.33M | -560.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -37.10 | 10.83 | 3.17 | 0.82 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.92 | 0.76 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.07 | 0.82 | 0.47 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -135.89 | 40.76 | 10.26 | 3.64 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.33 | 0.11 | -0.35 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.08 | 0.15 | -1.32 | -4.58 | -4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.73 | 3.40 | 1.23 | 3.38 | 5.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.60 | 3.07 | 5.78 | -4.19 | -11.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.66% | 20.13% | 8.80% | 12.20% | 20.71% |
| שיעור EBIT | -13.33% | 0.86% | -8.66% | -45.00% | -32.45% |
| שיעור EBITDA | 19.27% | 29.30% | 18.80% | -20.59% | -8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.33% | 0.86% | -8.66% | -30.48% | -32.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.63% | -18.76% | -84.95% | -51.66% | -78.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.26% | -32.46% | -99.02% | -61.48% | -88.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.59% | -25.82% | -93.16% | -56.48% | -81.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.63% | 173.08% | 116.56% | 119.02% | 112.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 267.25% | -2,191.46% | 980.96% | 169.50% | 241.20% |
| תשואה על הנכסים | -10.31% | -8.34% | -24.72% | -14.12% | -18.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,098.54% | -340.11% | -253.66% | -51.37% | -50.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.21% | 0.64% | -5.87% | -14.22% | -11.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.82% | 0.44% | -3.66% | -10.83% | -9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.31% | -8.35% | -24.73% | -14.12% | -18.03% |
| תשואת רווחים | -178.79% | -106.82% | -98.70% | -211.59% | -427.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 1.00 | 1.41 | 1.45 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 1.70 | 1.61 | 1.83 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.65 | -0.70 | -0.71 | -0.96 | -1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.36 | 149.10 | 30.97 | 52.42 | 141.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 393.79 | 363.39 | 258.23 | 252.27 | 339.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 179.43 | 214.29 | 227.26 | 199.85 | 198.16 |
| מחזור תפעולי | 393.79 | 363.39 | 258.23 | 252.27 | 339.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 14.02 | 86.48 | 121.39 | 36.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 14.02 | 86.48 | 121.39 | 36.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.01% | 47.60% | 29.52% | 80.73% | 127.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | -0.94 | -1.01 | -0.47 | -0.23 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל הון | -7.84 | 3.18 | 2.57 | 0.24 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 2.10 | 3.39 | 1.24 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 1.95 | 3.35 | 1.23 | 0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.84 | 3.18 | 2.57 | 0.24 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 4.11 | 11.11 | -5.60 | -13.56 |
| שווי חברה | 354.57M | 363.84M | 679.37M | 432.93M | 467.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 4.11 | 11.11 | -5.60 | -13.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.20 | 2.09 | 1.15 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.78 | 8.32 | 7.05 | 4.92 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.56 | 7.73 | 6.97 | 4.88 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.41 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.30 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.38 | -0.10 | -0.09 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.21 | -0.15 | -0.23 |
| נטל מס | 1.19 | 1.73 | 1.17 | 1.19 | 1.13 |
| נטל ריבית | 2.67 | -21.91 | 9.81 | 1.15 | 2.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.83 | -0.35 | -0.46 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY