China Dredging Environment Protection Holdings Limited (0871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.08M | 97.46M | 88.73M | 104.28M | 116.23M |
| רווח נקי | -56.69M | -276.30M | -193.80M | -301.72M | 40.64M |
| פחת והפחתות | 85.96M | 89.23M | 91.56M | 93.43M | 93.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.43M | 49.63M | 12.38M | -15.61M | 37.14M |
| יתרת לקוחות | -20.79M | 9.76M | 27.36M | -22.10M | 44.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -35.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.54M | 39.87M | -14.98M | 6.49M | -7.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.24M | 234.90M | 178.59M | 328.19M | -55.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96M | -968.00K | -43.00K | -2.61M | -27.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.13M | -731.00K | -2.85M | -48.34M |
| רכישות, נטו | -255.22K | 0 | 0 | 0 | -4.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.71M | 159.00K | 688.00K | 236.00K | 25.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.49M | -80.13M | -91.25M | -98.68M | -86.04M |
| פירעון חוב | -25.10M | -42.76M | -62.46M | -112.63M | -116.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.40M | -37.37M | -28.79M | 13.95M | -57.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.51M | 48.87M | 32.51M | 35.07M | 32.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.38M | 16.36M | -2.56M | 2.99M | 2.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.72M | 32.51M | 35.07M | 32.08M | 29.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.51M | 48.87M | 32.51M | 35.07M | 32.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.72M | 96.33M | 88.00M | 101.43M | 67.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.08M | 97.46M | 88.73M | 104.28M | 116.23M |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -1.13M | -731.00K | -2.85M | -48.34M |
הנתונים מוצגים ב-CNY