Jiande International Holdings Ltd. (0865) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 3.57 | 3.06 | 2.93 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.48 | 0.34 | 0.61 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.42 | 0.20 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.02 | -0.12 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.08 | -0.02 | 0.03 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 342.16 | 201.62 | -0.07 | 0.08 | -1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 623.42M | 652.07M | 651.17M | 712.36M | 694.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.46 | 1.53 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -629.82 | -69.54 | -0.40 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -9,570.01 | -591.70 | -1,350.00 | 1,710.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.30 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 13.95 | -2.24 | 0.30 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -67.23% | 7.67% | 9.04% | 13.30% | 29.97% |
| שיעור EBIT | -83.56% | -8.84% | -22.42% | 5.76% | 17.49% |
| שיעור EBITDA | -83.31% | -8.43% | -21.56% | 6.16% | 18.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.56% | -8.84% | -12.31% | 4.92% | 19.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88.89% | -7.63% | -22.43% | 5.75% | 17.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -87.10% | -7.72% | -52.90% | 1.62% | 11.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88.57% | -7.63% | -53.83% | 2.73% | 12.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.99% | 101.23% | 235.82% | 28.15% | 68.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.38% | 86.31% | 182.14% | 117.05% | 91.12% |
| תשואה על הנכסים | -7.29% | -0.69% | -3.71% | 0.38% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.70% | -0.95% | -5.43% | 0.57% | 4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.42% | -1.05% | -1.22% | 1.66% | 5.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.38% | -1.05% | -1.08% | 0.66% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.29% | -0.69% | -3.71% | 0.38% | 2.31% |
| תשואת רווחים | -30.87% | -3.63% | -43.55% | 3.70% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.70 | 23.54 | 102.31 | 71.76 |
| מחזור זכאים | 86.23 | 42.80 | 6.20 | 24.07 | 14.22 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.27 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 179.19 | 209.75 | 117.51 | 286.89 | 134.92 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,986.12 | 3,539.02 | 4,530.78 | 1,320.84 | 2,039.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.29 | 98.65 | 15.51 | 3.57 | 5.09 |
| ימי מלאי | 1,903.07 | 3,448.89 | 4,574.16 | 1,332.43 | 2,059.74 |
| ימי אשראי מספקים | 4.23 | 8.53 | 58.88 | 15.16 | 25.67 |
| מחזור תפעולי | 1,990.36 | 3,547.55 | 4,589.66 | 1,336.00 | 2,064.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 489.03 | 1,674.24 | -65.38 | 110.55 | -338.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 489.03 | 1,674.24 | -65.38 | 110.55 | -338.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.62 | 98.77 | -0.07 | 0.08 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.21 | -0.09 | 0.04 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.89% | 10.08% | -7.69% | 9.91% | -33.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.23 | -27.69 | -2.30 | 26.99 | 12.51 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.13 | 1.21 | 0.44 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 9.92 | -13.00 | 10.10 | -3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 9.92 | -13.20 | 10.00 | -3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -1.41 | -11.27 | -7.88 | 7.40 | 8.74 |
| שווי חברה | 92.74M | 86.71M | 130.31M | 126.86M | 415.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.41 | -11.27 | -7.88 | 7.40 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 0.95 | 1.70 | 0.46 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 4.43 | -18.18 | 10.53 | -3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 4.43 | -18.45 | 10.43 | -3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -1.40 | 0.53 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 2.36 | 0.28 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -2.85 | 0.41 | 1.55 | -4.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY