Jiande International Holdings Ltd. (0865) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57M | -7.06M | 12.16M | -129.96M | 15.04M |
| רווח נקי | -6.87M | -17.21M | 7.86M | 31.32M | 1.30M |
| פחת והפחתות | 374.00K | 661.00K | 1.12M | 1.75M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.03M | 2.14M | 166.95M | -28.99M | -228.85M |
| יתרת לקוחות | -10.27M | 3.38M | 9.26M | 49.53M | -36.41M |
| מלאי | 88.64M | 7.25M | 158.19M | -78.51M | -192.44M |
| יתרת ספקים | -30.02M | 0 | 0 | 6.25M | -7.80M |
| הון חוזר אחר | -18.33M | -8.49M | -506.00K | -6.25M | 7.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.97M | 7.35M | -163.76M | -134.04M | 240.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 958.53K | 6.80M | 9.52M | 10.93M | 13.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.69K | -108.00K | -110.00K | -384.00K | -515.00K |
| רכישות, נטו | -7.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.57M | 0 | 0 | 0 | 170.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.90M | 9.63M | 11.31M | 13.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -281.52K | -87.33M | -1.94M | 21.01M | 52.92M |
| פירעון חוב | 0 | -36.00M | -261.00K | -4.00M | 39.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -281.52K | -51.33M | -1.68M | 25.01M | 13.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.50M | 65.47M | 153.16M | 133.20M | 230.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.49M | -98.00K | 220.00K | 332.00K | -10.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.74M | -87.70M | 19.96M | -97.69M | 70.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.77M | 153.16M | 133.20M | 230.89M | 160.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.50M | 65.47M | 153.16M | 133.20M | 230.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.55M | -7.17M | 12.05M | -130.34M | 14.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57M | -7.06M | 12.16M | -129.96M | 15.04M |
| הוצאות הוניות | -11.69K | -108.00K | -110.00K | -384.00K | -515.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY