OSL Group Limited (0863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 3.16 | 2.64 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.18 | 1.48 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 1.55 | 1.43 | 0.21 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -0.27 | 0.12 | -0.20 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35 | -1.14 | -0.56 | -0.66 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -246.56 | -216.43 | -7.93 | 0 | 5.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.90B | 2.86B | 919.23M | 317.53M | 396.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.41 | 1.44 | 3.50 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | -91.67 | -35.74 | 1.91 | -24.19 | -10.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -293.23 | -102.76 | 19.92 | -29.88 | -41.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 5.16 | -9.10 | 1.08 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.41% | -14.32% | 48.53% | 91.62% | 98.16% |
| שיעור EBIT | -1.75% | -86.71% | 15.56% | -116.40% | -765.21% |
| שיעור EBITDA | -1.71% | -81.51% | 22.10% | -88.55% | -680.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.84% | -86.71% | 12.64% | -108.21% | -738.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | -79.09% | 14.93% | -120.02% | -782.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.95% | -79.13% | 12.72% | -125.75% | -756.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.98% | -79.42% | 14.64% | -119.04% | -783.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.02% | 100.06% | 85.17% | 104.77% | 96.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.02% | 91.21% | 118.09% | 110.91% | 106.08% |
| תשואה על הנכסים | -31.04% | -8.32% | 2.56% | -18.31% | -21.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.92% | -11.76% | 3.69% | -64.08% | -80.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.95% | -12.81% | 3.66% | -57.47% | -70.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.75% | -12.76% | 3.45% | -54.60% | -64.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.06% | -8.95% | 3.03% | -18.81% | -22.16% |
| תשואת רווחים | -18.36% | -3.35% | 0.97% | -5.01% | -41.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 222.95 | 1.57 | 26.54 | 22.04 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 2,198.14 | 12.01 | 706.56 | 3.48 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 59.84 | 0.31 | 0.29 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,708.97 | 26.91 | 17.75 | 20.86 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 15.92 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.20 | 0.26 | 0.60 | 0.52 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.57 | 1,373.30 | 1,253.95 | -88.44 | -5,884.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.64 | 233.14 | 13.75 | 16.56 | 379.01 |
| ימי מלאי | 6.10 | 1,170.56 | 1,240.71 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.17 | 30.40 | 0.52 | 104.99 | 6,263.01 |
| מחזור תפעולי | 7.74 | 1,403.70 | 1,254.46 | 16.56 | 379.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.93 | -2.25 | -0.52 | -1.58 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.94 | -2.27 | -0.52 | -1.58 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -357.30 | -122.79 | -104.70 | 0 | 93.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -357.30 | -122.79 | -104.70 | 0 | 93.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.24 | -118.09 | -5.44 | -39.57 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -3.13 | -0.85 | -3.27 | 2.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.26% | -13.36% | -6.54% | -13.03% | 12.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.21 | -29.82 | 103.55 | -19.97 | -2.44 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 23.61 | 13.17 | 25.11 | 18.45 |
| מכפיל הון | 2.23 | 3.51 | 3.82 | 12.80 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -7.48 | -15.29 | -7.68 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | -7.55 | -15.43 | -7.68 | 7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.04 | -0.92 | 0.38 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 3.51 | 3.82 | 12.80 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | -4.92 | -23.80 | 50.47 | -27.27 | -0.92 |
| שווי חברה | 7.05B | 9.48B | 4.18B | 5.07B | 449.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.92 | -23.80 | 50.47 | -27.27 | -0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 19.40 | 11.16 | 24.15 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -6.15 | -12.95 | -7.38 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -6.20 | -13.07 | -7.38 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.44 | 4.36 | 1.61 | 0.82 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 4.55 | 4.84 | 2.10 | 0.95 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 95.58 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -1.86 | -0.57 | 0.08 | -0.61 | -1.28 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.85 | 1.05 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.91 | 0.96 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.29 | 0.19 | 1.60 | 7.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.37 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 3.95 | -6.68 | 2.75 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY