דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OSL Group Limited (0863) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.53B-319.76M-686.40M171.07M-338.92M
רווח נקי-386.56M47.90M-249.59M-548.71M-300.14M
פחת והפחתות25.42M24.51M58.43M60.74M50.80M
מס הכנסה נדחה00006.89M
תגמול מבוסס מניות17.77M-1.78M3.49M26.26M114.11M
שינוי בהון החוזר-1.17B-359.02M-570.80M618.52M-11.86M
יתרת לקוחות-219.62M-2.16M30.25M92.27M-91.87M
מלאי-955.34M-233.41M51.31M239.25M3.66M
יתרת ספקים0-4.79M-16.46M-26.23M-1.82M
הון חוזר אחר3.82M-118.65M-635.90M313.24M78.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.32M-31.37M72.08M14.27M-198.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-358.42M3.19M6.31M14.96M-85.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.55M-3.05M0-1.84M-38.06M
רכישות, נטו-447.70M-11.06M09.03M-11.11M
רכישת השקעות-8.65M00-13.77M-20.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות101.66M0020.27M27.81M
פעילויות השקעה אחרות6.82M17.31M6.31M1.27M-43.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.33B695.90M-80.94M-124.50M862.34M
פירעון חוב00-21.20M-64.35M-108.02M
הנפקת מניות רגילות2.36B714.16M001.02B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-34.47M-18.25M-59.74M-60.14M-50.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.07B635.26M251.90M1.01B778.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.04M4.03M3.78M-6.90M3.19M
שינוי נטו במזומנים436.66M383.36M-757.26M54.64M441.49M
מזומנים בתחילת התקופה635.26M251.90M1.01B954.52M337.41M
מזומנים בסוף התקופה1.07B635.26M251.90M1.01B778.90M
תזרים מזומנים חופשי-1.54B-322.81M-686.40M169.23M-376.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.53B-319.76M-686.40M171.07M-338.92M
הוצאות הוניות-12.45M-3.05M0-1.84M-38.06M

הנתונים מוצגים ב-CNY

OSL Group Limited - תזרים מזומנים