Vision Values Holdings Limited (0862) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.62 | 1.55 | 1.26 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 1.55 | 1.26 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.14 | -0.12 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.21 | -0.16 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.20 | -1.73 | -0.24 | -1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -520.28M | -520.28M | -84.47M | -66.78M | -62.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.34 | -1.34 | 1.40 | 1.68 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 3.92 | 3.92 | 0.58 | 0.63 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.89 | -1.89 | 0.55 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.08 | -3.08 | 4.13 | 3.60 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 0.13 | -0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.99 | -0.01 | -2.80 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 0.77 | 1.29 | 2.68 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 6.17 | 12.75 | -13.91 | 11.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.76% | 7.76% | 11.24% | 8.83% | 9.03% |
| שיעור EBIT | 1.96% | 1.96% | 1.18% | -5.24% | 3.10% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 4.84% | 2.81% | -3.92% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 1.96% | -0.03% | -5.26% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.04% | -90.04% | -9.97% | -7.12% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.25% | -94.25% | -14.40% | -10.76% | -2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.48% | -91.48% | -11.75% | -8.35% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.68% | 104.68% | 144.43% | 151.22% | -195.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,597.93% | -4,597.93% | 35,693.58% | 135.25% | 42.74% |
| תשואה על הנכסים | -49.74% | -49.74% | -9.58% | -8.05% | -1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 521.32% | 152.99% | -39.61% | -28.96% | -3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.07% | 49.07% | -0.03% | -6.50% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 4.32% | -0.02% | -4.49% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.74% | -49.74% | -9.58% | -8.05% | -1.58% |
| תשואת רווחים | -171.45% | -89.16% | -36.72% | -46.42% | -3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.75 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.32 | 3.83 | 14.94 | 58.01 |
| מחזור מלאי | 112.90 | 112.90 | 751.58 | 655.47 | 356.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.67 | 7.67 | 3.46 | 4.68 | 18.40 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.75 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.65 | -4.00 | 4.66 | 8.95 | -115.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.83 | 59.83 | 87.52 | 185.17 | 186.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.24 | 214.24 | 182.26 | 209.04 | 191.33 |
| ימי מלאי | 3.23 | 3.23 | 0.49 | 0.56 | 1.02 |
| ימי אשראי מספקים | 157.65 | 157.65 | 95.22 | 24.43 | 6.29 |
| מחזור תפעולי | 217.47 | 217.47 | 182.74 | 209.60 | 192.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | -0.09 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 1.12 | 1.31 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | -8.40 | -3.22 | -17.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | -8.40 | -3.22 | -17.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.18 | -0.14 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.77% | 0.92% | -26.44% | -48.60% | -57.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -1.13 | -2.73 | -2.15 | -27.39 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 1.06 | 0.39 | 0.23 | 0.69 |
| מכפיל הון | -0.89 | -1.72 | 1.08 | 0.62 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.64 | 108.93 | -3.78 | -2.06 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 12.70 | -4.23 | -2.70 | -1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 3.93 | -0.00 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.89 | -1.72 | 1.08 | 0.62 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 17.53 | 28.01 | 26.70 | -19.83 | 24.88 |
| שווי חברה | 393.53M | 628.98M | 293.01M | 407.85M | 494.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.53 | 28.01 | 26.70 | -19.83 | 24.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.36 | 0.75 | 0.78 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.39 | 139.68 | -7.24 | -6.90 | -3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 16.28 | -8.10 | -9.04 | -3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.45 | 0.60 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.73 | -0.73 | 0.36 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.18 | -0.17 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 0.13 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -1.11 | -1.11 | -0.14 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.44 | 1.51 | -1.95 |
| נטל ריבית | -45.98 | -45.98 | -8.44 | 1.36 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | 0.64 | 1.21 | 14.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD