Vision Values Holdings Limited (0862) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.63M | -36.16M | -45.10M | -150.00M | 3.62M |
| רווח נקי | -437.35M | -56.19M | -37.34M | -10.03M | -32.17M |
| פחת והפחתות | 13.37M | 6.37M | 6.91M | 7.43M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95M |
| שינוי בהון החוזר | 20.74M | 0 | -62.81M | -158.17M | 30.35M |
| יתרת לקוחות | -77.34M | 0 | -90.52M | -171.41M | -46.96M |
| מלאי | -3.33M | 0 | 293.00K | 16.00K | 91.95M |
| יתרת ספקים | 94.47M | 0 | 25.74M | 975.00K | 1.90M |
| הון חוזר אחר | 6.93M | 0 | 1.68M | 12.25M | -16.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 441.87M | 13.66M | 48.14M | 10.77M | -38.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.68M | -3.14M | -13.71M | -2.86M | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.16M | -6.70M | -14.02M | -8.70M | -8.98M |
| רכישות, נטו | 4.48M | 3.56M | 3.06M | 5.85M | 6.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 306.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.29M | 54.35M | 76.01M | 154.50M | -8.32M |
| פירעון חוב | 181.30M | 68.20M | 78.69M | 156.47M | 47.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.01M | -13.85M | -2.68M | -1.98M | -56.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.17M | 59.35M | 41.36M | 24.19M | 22.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.59M | 2.94M | -36.00K | -337.00K | -731.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 185.82M | -41.36M | 17.17M | 1.30M | -7.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.35M | 41.36M | 24.19M | 22.89M | 30.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.17M | 59.35M | 41.36M | 24.19M | 22.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.50M | -40.47M | -59.12M | -158.71M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.63M | -36.16M | -45.10M | -150.00M | 3.62M |
| הוצאות הוניות | -34.13M | -4.30M | -14.02M | -8.70M | -8.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD