Sheng Yuan Holdings Limited (0851) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 677.81 | 142.33 | 4.92 | 2.48 | 0.79 |
| יחס מהיר | 677.81 | 142.33 | 4.92 | 2.43 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 621.21 | 86.05 | 1.51 | 0.85 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.19 | 1.11 | -0.43 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.05 | -13.41 | 1.25 | -0.55 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 22.30 | 49.15 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.07M | 83.97M | 113.17M | 79.63M | -53.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -4.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.46 | 1.26 | 1.69 | -5.78 |
| יחס כיסוי חוב | -82.34 | 102.81 | 18.36 | -6.59 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -130.58 | 89.98 | 176.02 | -6.41 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.03 | -7.03 | -1.10 | 2.06 | 8.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.94% | 60.89% | 75.79% | 10.37% | 60.79% |
| שיעור EBIT | -44.17% | 35.62% | 70.40% | -211.25% | 8.41% |
| שיעור EBITDA | -34.67% | 41.14% | 73.66% | -186.41% | 13.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.91% | 34.05% | 70.40% | -219.40% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.53% | 35.24% | 70.05% | -245.49% | -6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.44% | 33.00% | 62.52% | -248.24% | -9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.44% | 33.00% | 62.52% | -248.24% | -9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.56% | 93.66% | 89.25% | 101.12% | 157.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.94% | 103.49% | 99.50% | 111.89% | -65.31% |
| תשואה על הנכסים | -4.44% | 5.25% | 21.73% | -19.41% | -2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.64% | 7.67% | 27.35% | -32.78% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.29% | 5.45% | 30.54% | -28.10% | -15.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.68% | 5.07% | 26.52% | -27.81% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.51% | 5.25% | 21.73% | -19.41% | -2.70% |
| תשואת רווחים | -4.11% | 3.99% | 15.45% | -12.70% | -0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 0.81 | 9.48 | 0.44 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 0.34 | 0.21 | 0.55 | 0.22 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.65 | -1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.91 | 27.16 | 18.90 | 2.57 | 26.23 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.08 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.23 | 0.52 | 0.77 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -913.64 | -1,259.71 | -621.74 | -766.75 | -1,437.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.55 | 452.48 | 38.50 | 823.91 | 84.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 100.01 | -247.50 |
| ימי אשראי מספקים | 1,087.19 | 1,712.19 | 660.24 | 1,690.66 | 1,275.20 |
| מחזור תפעולי | 173.55 | 452.48 | 38.50 | 923.91 | -162.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 159.19 | 0 | 0 | -74.20 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 159.19 | 0 | 0 | -74.20 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.05 | -13.41 | 13.84 | -7.29 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | -0.46 | 0.71 | -2.72 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.87% | -5.52% | 17.65% | -14.10% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.42 | 25.00 | 6.47 | -7.88 | -171.17 |
| מכפיל מכירות | 9.61 | 8.27 | 4.05 | 19.55 | 16.57 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.92 | 1.77 | 2.58 | -26.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.56 | -18.12 | 5.67 | -7.09 | 34.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | -18.12 | 5.67 | -7.19 | 34.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.36 | -0.03 | -0.00 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.92 | 1.77 | 2.58 | -26.73 |
| מכפיל שווי חברה | -12.68 | 13.07 | 4.39 | -8.43 | 132.53 |
| שווי חברה | 75.88M | 157.67M | 164.97M | 175.71M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.68 | 13.07 | 4.39 | -8.43 | 132.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.40 | 5.37 | 3.23 | 15.71 | 17.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | -11.78 | 4.53 | -5.70 | 37.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | -11.78 | 4.53 | -5.78 | 37.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 1.01 | 1.58 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.16 | -0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.68 | -1.29 | 1.14 | 1.10 | -4.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD