Sheng Yuan Holdings Limited (0851) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38M | 36.42M | -30.42M | 28.43M | 6.83M |
| רווח נקי | 10.34M | 31.89M | -27.77M | -5.80M | 4.65M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.66M | 2.79M | 3.00M | 3.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.49M | 25.15M | -19.91M | 4.41M | -8.92M |
| יתרת לקוחות | -31.30M | 30.61M | -9.60M | -1.37M | -9.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 31.80M | -28.38M | -49.12M | 57.83M | 18.86M |
| הון חוזר אחר | -14.99M | 22.92M | 38.45M | -52.06M | -17.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.85M | -22.07M | 14.47M | 9.11M | 7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.96M | -38.01M | 803.00K | 2.65M | -19.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -410.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -56.96M | 0 | 0 | -19.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.96M | 18.95M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.21M | 2.65M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.74M | -1.74M | -3.15M | -2.88M | 47.40M |
| פירעון חוב | 0 | -1.54M | -2.55M | -2.43M | 50.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -381.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | -204.00K | -219.00K | -452.00K | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.87M | 44.04M | 47.17M | 79.93M | 69.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 2.00K | 3.00K | 352.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.83M | -3.12M | -32.76M | 10.83M | 34.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.04M | 47.17M | 79.93M | 69.10M | 34.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.87M | 44.04M | 47.17M | 79.93M | 69.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.38M | 36.42M | -30.83M | 28.43M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38M | 36.63M | -30.42M | 10.71M | 6.58M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -410.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD