Greatime International Holdings Limited (0844) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.23 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.55M | 29.20M | 61.03M | 70.25M | 104.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.35 | 0.72 | 0.64 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.42 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.16 | 2.39 | 2.31 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.80 | -7.09 | -1.71 | -0.24 | 0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 0.98 | 1.59 | 0.75 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 10.45 | -5.91 | -3.08 | -4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.07% | 19.65% | 21.40% | 20.73% | 20.61% |
| שיעור EBIT | -9.99% | -8.13% | -2.46% | 0.68% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | -2.56% | -0.73% | 2.29% | 6.25% | 5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.39% | -10.34% | -3.70% | -0.27% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.18% | -21.52% | -2.67% | -0.45% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.74% | -20.42% | -2.98% | -0.31% | -0.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.44% | -21.92% | -4.17% | -1.90% | -0.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.77% | 94.85% | 111.72% | 67.50% | -2.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.16% | 208.08% | 72.28% | 166.98% | 289.42% |
| תשואה על הנכסים | -17.90% | -17.01% | -2.37% | -0.25% | -0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.56% | -53.81% | -5.68% | -0.58% | -0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.79% | -26.96% | -6.76% | -0.48% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.09% | -11.46% | -4.01% | -0.30% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.90% | -17.01% | -2.48% | -0.26% | -0.03% |
| תשואת רווחים | -72.83% | -39.13% | -13.04% | -0.73% | -0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 8.55 | 7.17 | 10.76 | 13.07 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.90 | 3.99 | 4.18 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 6.65 | 6.23 | 5.44 | 5.87 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.36 | 3.38 | 3.34 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.45 | 9.43 | 6.99 | 5.54 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.62 | 26.81 | 26.48 | 8.77 | 20.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.44 | 42.71 | 50.91 | 33.91 | 27.93 |
| ימי מלאי | 54.89 | 58.61 | 67.10 | 62.22 | 67.42 |
| ימי אשראי מספקים | 83.72 | 74.51 | 91.53 | 87.37 | 74.74 |
| מחזור תפעולי | 88.33 | 101.32 | 118.01 | 96.13 | 95.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.80 | -4.16 | -2.82 | 0.79 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 0.19 | 0.26 | 4.72 | 20.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | 0.19 | 0.26 | 4.72 | 20.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.24 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.62% | -6.87% | -14.47% | 14.95% | 58.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.37 | -2.54 | -7.67 | -137.85 | -825.43 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.52 | 0.23 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.38 | 0.44 | 0.80 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.40 | -14.55 | -6.91 | 6.69 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.92 | 60.54 | 19.53 | 5.27 | 1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.14 | 8.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.38 | 0.44 | 0.80 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -7.25 | -61.28 | 4.09 | 3.68 | 0.46 |
| שווי חברה | 74.27M | 193.46M | 45.61M | 116.97M | 12.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.25 | -61.28 | 4.09 | 3.68 | 0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.45 | 0.09 | 0.23 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -12.43 | -2.83 | 3.64 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.08 | 51.72 | 7.99 | 2.87 | 0.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.33 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | -0.56 | -3.18 | 1.02 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 1.03 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 1.12 | 0.68 | -0.02 |
| נטל ריבית | 2.32 | 2.65 | 1.09 | -0.67 | 2.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.04 | -0.44 | -26.16 | 12.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY