Greatime International Holdings Limited (0844) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74M | 5.71M | 40.80M | 78.64M | 41.06M |
| רווח נקי | -86.32M | -13.00M | -1.56M | 6.26M | -11.85M |
| פחת והפחתות | 32.14M | 32.10M | 28.33M | 28.50M | 29.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.87M | -18.16M | 15.31M | 44.22M | 19.14M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | -15.29M | -16.60M | 8.85M | 13.23M |
| מלאי | 10.04M | -123.00K | -2.49M | 18.14M | -30.57M |
| יתרת ספקים | -3.48M | 0 | 0 | 0 | -13.23M |
| הון חוזר אחר | -480.24K | -2.74M | 34.40M | 17.23M | 49.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.05M | 4.76M | -1.27M | -334.00K | 4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.94M | -27.02M | -42.26M | -2.62M | -10.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.30M | -21.83M | -8.65M | -3.89M | -12.77M |
| רכישות, נטו | 394.52K | 0 | -25.57M | 0 | -50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -16.52M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96M | 13.58M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.25M | 1.96M | 1.27M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.73M | 117.00K | 43.77M | -6.25M | -5.79M |
| פירעון חוב | 14.56M | 10.00M | 54.40M | -1.92M | -1.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.17M | -9.88M | -10.63M | -4.33M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.23M | 250.61M | 270.12M | 227.95M | 161.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.15M | 1.70M | -151.00K | -3.22M | -4.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.67M | -19.50M | 42.17M | 66.54M | 20.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.56M | 270.12M | 227.95M | 161.41M | 140.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.23M | 250.61M | 270.12M | 227.95M | 161.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.56M | -16.12M | 32.16M | 74.75M | 28.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74M | 5.71M | 40.80M | 78.64M | 41.06M |
| הוצאות הוניות | -19.30M | -21.83M | -8.65M | -3.89M | -12.77M |
הנתונים מוצגים ב-CNY