Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co., Ltd. Class H (0840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.26 | 1.43 | 1.39 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.06 | 1.19 | 1.03 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.47 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 3.46 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.61 | 8.41 | 1.73 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.38M | 156.68M | 198.51M | 228.28M | 211.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.96 | 3.23 | 2.76 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 57.10 | -0.44 | -1.48 | 0.15 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.60 | -15.44 | -9.31 | -0.66 | -27.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 0.91 | 0.67 | 0.89 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 11.72 | 13.06 | -11.64 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.82% | 6.35% | 2.80% | 4.54% | 1.13% |
| שיעור EBIT | -3.06% | -5.95% | -2.43% | -0.00% | -5.23% |
| שיעור EBITDA | 276.83% | -3.63% | -1.58% | 0.86% | -3.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.27% | -6.24% | -2.81% | -0.10% | -5.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.23% | -6.17% | -2.64% | -0.15% | -5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.61% | -6.46% | -2.64% | -0.52% | -5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.63% | -6.48% | -2.99% | -0.47% | -5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.72% | 104.79% | 99.88% | 347.49% | 97.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.63% | 98.83% | 94.06% | 152.38% | 95.52% |
| תשואה על הנכסים | -3.19% | -4.24% | -3.21% | -0.95% | -7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.88% | -16.77% | -10.36% | -2.62% | -17.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.22% | -12.39% | -8.14% | -0.44% | -16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.55% | -10.58% | -7.85% | -0.38% | -14.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -4.28% | -3.25% | -1.00% | -8.12% |
| תשואת רווחים | -62.05% | -68.04% | -40.76% | -13.71% | -104.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 2.38 | 4.62 | 6.71 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 1.97 | 3.22 | 4.85 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 4.59 | 8.64 | 8.21 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.99 | 4.77 | 8.08 | 18.69 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.66 | 1.22 | 1.82 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.18 | 5.13 | 8.10 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.22 | 47.49 | 7.84 | 23.63 | 57.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.01 | 153.59 | 79.00 | 54.39 | 55.03 |
| ימי מלאי | 77.22 | 79.49 | 42.24 | 44.47 | 89.06 |
| ימי אשראי מספקים | 136.01 | 185.59 | 113.39 | 75.24 | 86.78 |
| מחזור תפעולי | 181.23 | 233.08 | 121.23 | 98.87 | 144.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.22 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.57 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 6.74 | 7.70 | 5.23 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 6.74 | 11.17 | 8.93 | 9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.38 | 1.12 | 1.09 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -160.63% | 46.76% | 118.38% | 136.64% | 71.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.76 | -1.47 | -2.45 | -7.29 | -0.96 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.62 | 2.14 | 0.84 | 0.73 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 1.82 | 0.77 | 0.65 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.09 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | 9.10 | 8.98 | -7.22 | 0.54 |
| שווי חברה | -109.04M | -280.01M | -213.06M | -137.63M | -30.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | 9.10 | 8.98 | -7.22 | 0.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | -0.33 | -0.14 | -0.06 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.98 | -7.43 | -1.86 | -1.20 | -0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | -6.33 | -1.69 | -1.06 | -0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.69 | 0.80 | 0.75 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.66 | 0.77 | 0.85 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.05 | -0.13 | -2.15 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.29 | 1.70 | 3.03 | 4.27 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.08 | -0.02 | -0.15 |
| נטל מס | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 3.47 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 1.09 | 205.11 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.83 | -2.82 | -12.39 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY