דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co., Ltd. Class H (0840) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת44.24M126.12M129.66M60.30M48.85M
רווח נקי-53.41M-44.80M-10.46M-81.41M-64.82M
פחת והפחתות19.70M28.40M19.09M19.79M23.25M
מס הכנסה נדחה1.06M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר57.26M141.89M99.51M82.37M36.38M
יתרת לקוחות-18.12M2.50M-154.92M-14.48M21.64M
מלאי-15.50M81.05M78.16M-1.68M7.08M
יתרת ספקים102.29M0014.48M-21.64M
הון חוזר אחר-11.41M58.35M176.28M84.05M29.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.62M634.08K21.52M39.55M54.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.55M-10.83M12.93M-6.55M-10.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.56M-11.29M-14.52M-6.57M-16.24M
רכישות, נטו2.01M0005.72M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0452.96K27.45M23.10K155.66K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.88M-36.67M-44.49M26.38M-9.74M
פירעון חוב4.70M-9.01M-15.11M-3.58M-9.63M
הנפקת מניות רגילות0490.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-5.10M-10.28M-14.79M-1.86M
פעילויות מימון אחרות-1.82M-23.05M-19.09M44.75M1.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה477.90M414.69M334.35M236.22M144.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים31.65M000-278.00
שינוי נטו במזומנים74.21M78.62M98.10M92.11M28.75M
מזומנים בתחילת התקופה403.69M336.07M236.25M144.12M115.37M
מזומנים בסוף התקופה477.90M414.69M334.35M236.22M144.12M
תזרים מזומנים חופשי37.68M114.83M115.14M53.73M32.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת44.24M126.12M129.66M60.30M48.85M
הוצאות הוניות-6.56M-11.29M-14.52M-6.57M-16.24M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים