Carpenter Tan Holdings Limited (0837) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.77 | 4.55 | 5.48 | 6.88 | 6.57 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.87 | 2.50 | 4.22 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.69 | 0.43 | 0.72 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 1.38 | 1.22 | 1.42 | 1.50 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.50 | 1.49 | 2.04 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 413.73M | 374.30M | 412.65M | 519.03M | 411.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 205.11 | 266.23 | 284.41 | 317.50 | 168.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 244.13 | 327.03 | 349.50 | 361.91 | 213.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.27 | -0.14 | -0.25 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.42% | 61.86% | 60.38% | 60.21% | 58.98% |
| שיעור EBIT | 36.77% | 37.91% | 41.30% | 42.08% | 36.55% |
| שיעור EBITDA | 39.33% | 39.81% | 42.58% | 44.10% | 37.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.86% | 38.90% | 42.25% | 42.08% | 38.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.81% | 38.78% | 42.13% | 41.96% | 38.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.44% | 30.64% | 33.90% | 34.77% | 30.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.44% | 30.64% | 33.93% | 34.78% | 30.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.45% | 79.00% | 80.48% | 82.85% | 80.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.30% | 99.69% | 99.71% | 99.72% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | 14.66% | 15.27% | 16.98% | 18.67% | 13.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.66% | 17.62% | 19.39% | 21.60% | 15.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.39% | 21.61% | 23.44% | 25.10% | 18.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.17% | 17.02% | 18.83% | 20.75% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.66% | 15.27% | 16.98% | 18.67% | 13.31% |
| תשואת רווחים | 15.29% | 9.67% | 12.63% | 15.57% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.75 | 72.16 | 37.38 | 73.40 | 65.06 |
| מחזור זכאים | 20.27 | 17.59 | 21.06 | 29.00 | 29.97 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.69 | 0.68 | 0.80 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.20 | 3.00 | 3.46 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.32 | 1.02 | 1.01 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 655.36 | 513.48 | 525.62 | 447.94 | 618.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.79 | 5.06 | 9.77 | 4.97 | 5.61 |
| ימי מלאי | 666.58 | 529.17 | 533.19 | 455.56 | 624.97 |
| ימי אשראי מספקים | 18.01 | 20.75 | 17.33 | 12.59 | 12.18 |
| מחזור תפעולי | 673.37 | 534.23 | 542.95 | 460.53 | 630.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.70 | 0.59 | 0.76 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.62 | 0.46 | 0.68 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.77 | 0.89 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.64 | 1.19 | 2.43 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.12 | 9.45 | 4.43 | 9.01 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 8.32 | 12.08 | 14.80 | 5.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.96% | 8.74% | 8.35% | 15.11% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.58 | 10.31 | 7.92 | 6.42 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 3.17 | 2.69 | 2.23 | 2.18 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.82 | 1.54 | 1.39 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 11.45 | 11.98 | 6.62 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 10.24 | 9.27 | 5.88 | 11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0 | -5.54 | 0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.82 | 1.54 | 1.39 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 7.70 | 6.17 | 4.81 | 5.63 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.71B | 1.33B | 1.06B | 741.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 7.70 | 6.17 | 4.81 | 5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 3.06 | 2.63 | 2.12 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.69 | 11.06 | 11.72 | 6.29 | 15.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 9.89 | 9.07 | 5.59 | 11.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 3.90 | 3.55 | 3.25 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.90 | 3.55 | 3.23 | 2.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 2.24 | 2.03 | 2.01 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.43 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.04 | 0.69 | 0.90 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY