Carpenter Tan Holdings Limited (0837) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.86M | 146.39M | 189.66M | 67.46M | 66.15M |
| רווח נקי | 166.60M | 212.93M | 209.69M | 107.25M | 107.66M |
| פחת והפחתות | 10.64M | 10.13M | 10.11M | 8.25M | 9.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00K |
| שינוי בהון החוזר | -33.34M | -48.57M | -282.00K | -52.90M | -41.59M |
| יתרת לקוחות | -30.47M | -369.00K | -1.45M | -412.00K | -1.18M |
| מלאי | -17.53M | -47.21M | -5.78M | -51.12M | -40.42M |
| יתרת ספקים | 2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.14M | -986.00K | 6.95M | -1.37M | 14.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.96M | -28.11M | -29.86M | 4.86M | -51.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.89M | -73.01M | -89.46M | 14.02M | -66.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.29M | -33.08M | -21.06M | -18.29M | -21.79M |
| רכישות, נטו | 31.17K | 0 | 0 | -35.25M | 45.01M |
| רכישת השקעות | -290.29M | 0 | -400.20M | -497.11M | -591.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 268.65M | 0 | 328.79M | 532.36M | 546.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00K | -73.01M | 3.00M | 32.31M | -44.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.76M | -97.49M | -59.87M | -85.68M | -60.00M |
| פירעון חוב | 0 | -2.43M | -2.41M | -2.33M | -4.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.25M | -90.00M | -56.88M | -82.72M | -40.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.51M | -5.06M | -581.00K | -627.00K | -15.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.77M | 41.71M | 67.38M | 27.16M | 35.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.70M | -1.56M | -105.00K | -4.43M | 651.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.90M | -25.67M | 40.22M | -8.64M | -59.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.87M | 67.38M | 27.16M | 35.80M | 95.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.77M | 41.71M | 67.38M | 27.16M | 35.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.57M | 113.31M | 168.60M | 49.17M | 44.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.86M | 146.39M | 189.66M | 67.46M | 66.15M |
| הוצאות הוניות | -18.29M | -33.08M | -21.06M | -18.29M | -21.79M |
הנתונים מוצגים ב-CNY