Alltronics Holdings (0833) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.96 | 2.12 | 1.90 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.45 | 1.64 | 1.36 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.91 | 1.02 | 0.90 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.64 | 0.67 | 1.21 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 394.54M | 412.79M | 479.20M | 408.12M | 315.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.84 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 7.30 | 6.83 | 7.03 | 11.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.52 | 0.92 | 0.86 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -1.54 | -1.59 | -0.87 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.41% | 21.10% | 19.79% | 20.94% | 18.97% |
| שיעור EBIT | 2.52% | 7.75% | 9.97% | 13.02% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | 7.17% | 11.49% | 13.80% | 16.33% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 7.63% | 9.54% | 11.66% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 5.62% | 8.57% | 11.36% | 8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 4.13% | 5.91% | 8.05% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.37% | 4.77% | 6.72% | 8.47% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.33% | 73.52% | 69.00% | 70.85% | 76.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.57% | 73.64% | 89.84% | 97.41% | 80.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 3.52% | 5.35% | 9.19% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 6.75% | 9.35% | 16.88% | 19.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 10.28% | 13.71% | 22.21% | 27.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 7.05% | 8.42% | 12.56% | 16.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 3.66% | 5.41% | 9.29% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 14.88% | 30.31% | 47.26% | 43.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 5.97 | 5.35 | 7.13 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 5.39 | 6.26 | 7.94 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.59 | 4.06 | 4.12 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.27 | 5.93 | 6.50 | 7.13 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 1.14 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.37 | 2.32 | 3.43 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.76 | 95.13 | 99.79 | 93.88 | 97.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.48 | 61.12 | 68.24 | 51.22 | 49.94 |
| ימי מלאי | 99.92 | 101.78 | 89.88 | 88.63 | 96.58 |
| ימי אשראי מספקים | 73.64 | 67.77 | 58.33 | 45.97 | 49.19 |
| מחזור תפעולי | 160.40 | 162.90 | 158.13 | 139.85 | 146.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.23 | 0.27 | 0.51 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.19 | 0.26 | 0.50 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 2.41 | 4.17 | 9.58 | 14.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 6.71 | 18.08 | 39.03 | 37.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.44 | 0.61 | 1.02 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.31% | 28.65% | 58.28% | 102.07% | 86.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 6.72 | 3.30 | 2.12 | 2.28 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.45 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.18 | 3.49 | 1.72 | 0.98 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 2.97 | 1.62 | 0.95 | 1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.29 | -0.08 | -0.51 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.45 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 0.59 | 0.88 | -0.18 | 0.18 | 1.21 |
| שווי חברה | 48.43M | 114.81M | -26.45M | 39.00M | 260.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.59 | 0.88 | -0.18 | 0.18 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.10 | -0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.33 | 1.26 | -0.22 | 0.17 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.08 | -0.21 | 0.16 | 1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.56 | 1.52 | 1.43 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.48 | 1.43 | 1.36 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.41 | 2.26 | 2.85 | 3.66 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.24 |
| נטל מס | 1.38 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.73 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.26 | 2.04 | 2.22 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD