Alltronics Holdings (0833) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.71M | 128.41M | 240.33M | 227.09M | 14.73M |
| רווח נקי | 47.17M | 63.09M | 108.42M | 146.67M | 95.32M |
| פחת והפחתות | 42.68M | 40.89M | 44.66M | 47.83M | 47.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.19M | -5.53M | 82.53M | 32.74M | -132.60M |
| יתרת לקוחות | 9.77M | -23.97M | 49.06M | 102.59M | 3.09M |
| מלאי | 5.55M | 46.23M | 96.64M | 32.42M | -104.61M |
| יתרת ספקים | 6.67M | 5.33M | -53.18M | -119.53M | 7.96M |
| הון חוזר אחר | -55.19M | -33.11M | -9.99M | 17.26M | -39.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.05M | 70.85M | 4.72M | -157.00K | 4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.56M | -42.68M | -18.39M | 1.55M | -45.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.89M | -7.10M | -6.16M | -5.98M | -8.44M |
| רכישות, נטו | -15.98M | -17.20M | 0 | 922.00K | 604.00K |
| רכישת השקעות | -1.95M | -12.24M | -12.37M | -6.91M | -18.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.99M | -604.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.26M | -6.15M | 137.00K | 7.54M | -18.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.21M | -60.06M | -81.98M | -61.01M | -28.63M |
| פירעון חוב | -32.13M | -5.12M | -32.71M | -27.74M | 26.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.38M | -23.65M | -18.92M | -9.46M | -28.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.71M | -31.29M | -30.35M | -23.81M | -27.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.34M | 450.03M | 430.87M | 293.18M | 132.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.37M | -6.50M | -2.26M | -7.38M | 3.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.69M | 19.16M | 137.70M | 160.25M | -56.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.03M | 430.87M | 293.18M | 132.93M | 189.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.34M | 450.03M | 430.87M | 293.18M | 132.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.82M | 121.30M | 234.17M | 221.10M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.71M | 128.41M | 240.33M | 227.09M | 14.73M |
| הוצאות הוניות | -15.89M | -7.10M | -6.16M | -5.98M | -8.44M |
הנתונים מוצגים ב-HKD