Convenience Retail Asia Limited (0831) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.76 | 0.65 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.94 | 1.86 | 1.51 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.47M | -182.74M | -243.19M | -263.15M | -270.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.82 | 1.91 | 1.95 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 36.21 | 1.96 | 1.85 | 1.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.25 | 7.76 | 5.78 | 10.04 | 12.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.45 | 0.40 | 0.27 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.42% | 51.06% | 52.89% | 53.43% | 50.55% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 3.46% | 2.57% | 5.27% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 16.87% | 17.40% | 19.19% | 18.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 3.25% | 2.79% | 4.91% | 5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 3.04% | 2.09% | 4.78% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.34% | 1.61% | 3.88% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.34% | 1.61% | 3.88% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 76.85% | 77.02% | 81.14% | 85.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.24% | 93.69% | 74.92% | 97.47% | 94.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 2.86% | 1.97% | 4.49% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 5.21% | 3.76% | 8.74% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.87% | 6.14% | 5.44% | 9.00% | 10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.00% | 4.11% | 3.13% | 5.38% | 6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 4.11% | 2.80% | 6.21% | 7.56% |
| תשואת רווחים | 12.26% | 13.37% | 7.50% | 10.92% | 10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.69 | 22.35 | 22.73 | 26.09 | 30.12 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 10.46 | 9.82 | 10.67 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 20.70 | 21.53 | 16.56 | 18.97 | 16.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 4.03 | 3.77 | 3.32 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.73 | -15.68 | -12.91 | -12.65 | -12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.71 | -1.61 | 0.91 | -0.96 | -4.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.64 | 16.33 | 16.06 | 13.99 | 12.12 |
| ימי מלאי | 17.63 | 16.96 | 22.04 | 19.24 | 21.75 |
| ימי אשראי מספקים | 35.98 | 34.89 | 37.19 | 34.20 | 38.05 |
| מחזור תפעולי | 35.27 | 33.29 | 38.10 | 33.23 | 33.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 3.56 | 2.82 | 2.37 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.20 | 4.77 | 6.27 | 5.76 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.07 | 1.02 | 0.80 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.16% | 68.44% | 62.98% | 34.27% | 27.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.17 | 7.49 | 13.33 | 9.16 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.80 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 1.46 | 1.59 | 2.92 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.15 | 1.33 | 2.41 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.18 | -0.23 | -0.63 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.80 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 1.34 | 1.02 | 1.34 | 2.04 | 2.33 |
| שווי חברה | 300.14M | 249.01M | 346.48M | 582.32M | 637.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.34 | 1.02 | 1.34 | 2.04 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.62 | 1.44 | 1.73 | 3.22 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.14 | 1.45 | 2.66 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.86 | 1.91 | 1.91 | 1.88 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.88 | 0.81 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.07 | 6.48 | 9.99 | 3.80 | 3.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD