דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Convenience Retail Asia Limited (0831) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת218.93M238.86M219.10M234.23M202.31M
רווח נקי33.81M23.91M57.71M67.79M74.40M
פחת והפחתות190.47M220.41M210.17M190.67M168.30M
מס הכנסה נדחה00002.34M
תגמול מבוסס מניות0452.00K183.00K790.00K97.00K
שינוי בהון החוזר-25.06M-6.14M-58.78M-38.35M-47.19M
יתרת לקוחות-9.73M11.58M-4.84M-109.00K-24.63M
מלאי9.42M-3.73M6.59M29.00K-10.35M
יתרת ספקים-2.10M-257.00K-35.05M-22.57M-13.17M
הון חוזר אחר-22.65M-13.73M-25.48M-15.70M956.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן19.71M222.00K9.82M13.33M4.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-52.77M-34.91M-32.75M-59.60M-119.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.87M-38.11M-38.03M-60.61M-50.09M
רכישות, נטו102.00K-2.73M251.00K57.00K27.09M
רכישת השקעות-3.00M000-32.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00005.58M
פעילויות השקעה אחרות-4.00M5.93M5.28M945.00K-68.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-165.83M-218.46M-221.55M-206.30M-166.84M
פירעון חוב0-175.83M-165.07M-150.12M-137.00M
הנפקת מניות רגילות00896.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-15.55M-46.65M-54.41M-54.34M-15.53M
פעילויות מימון אחרות-150.28M4.02M-2.96M-1.85M-14.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה191.85M206.02M220.64M256.13M290.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.71M-119.00K-295.00K-2.48M670.00K
שינוי נטו במזומנים-15.38M-14.62M-35.49M-34.16M-82.86M
מזומנים בתחילת התקופה207.22M220.64M256.13M290.29M373.14M
מזומנים בסוף התקופה191.85M206.02M220.64M256.13M290.29M
תזרים מזומנים חופשי173.06M200.76M181.08M173.62M152.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת218.93M238.86M219.10M234.23M202.31M
הוצאות הוניות-45.87M-38.11M-38.03M-60.61M-50.09M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Convenience Retail Asia Limited - תזרים מזומנים