Shenguan Holdings (Group) Limited (0829) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.61 | 3.03 | 2.94 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.26 | 1.43 | 2.03 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.90 | 0.99 | 1.85 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.15 | -0.28 | 0.32 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | -0.23 | -0.60 | 0.65 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 948.17M | 974.83M | 1.00B | 1.05B | 1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.02 | 0.30 | 0.50 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.15 | -8.15 | 3.18 | -0.60 | -1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.53 | 0.27 | 0.34 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.28 | -7.06 | -2.83 | -4.19 | -5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.07% | 10.23% | 16.83% | 15.39% | 15.55% |
| שיעור EBIT | -8.35% | -5.49% | -0.31% | 6.94% | -1.50% |
| שיעור EBITDA | -1.24% | 2.07% | 8.89% | 16.03% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.27% | -5.32% | 2.28% | -0.50% | -1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.47% | -3.45% | 4.34% | 6.12% | 3.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.14% | -6.82% | 2.62% | 2.81% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.89% | -6.52% | 2.84% | 2.66% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.33% | 197.53% | 60.40% | 46.00% | 66.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.18% | 64.88% | 190.49% | -1,232.93% | -231.16% |
| תשואה על הנכסים | -2.75% | -2.52% | 0.94% | 1.06% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.49% | -3.28% | 1.16% | 1.31% | 0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.06% | -2.54% | 1.00% | -0.23% | -0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.37% | -2.14% | 0.59% | -0.09% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.75% | -2.52% | 0.94% | 1.06% | 1.10% |
| תשואת רווחים | -9.92% | -9.24% | 2.99% | 3.88% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.71 | 5.30 | 5.27 | 6.08 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 16.46 | 10.81 | 7.61 | 9.24 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.10 | 1.04 | 1.86 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.11 | 0.94 | 1.00 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 342.32 | 367.30 | 372.58 | 216.53 | 245.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.61 | 68.90 | 69.26 | 60.04 | 73.19 |
| ימי מלאי | 326.88 | 332.16 | 351.30 | 195.98 | 207.81 |
| ימי אשראי מספקים | 22.17 | 33.77 | 47.97 | 39.49 | 35.59 |
| מחזור תפעולי | 364.49 | 401.07 | 420.55 | 256.03 | 281.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.04 | -0.07 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.36 | 1.63 | 0.53 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | -0.62 | -0.69 | 0.68 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | -2.76 | -1.58 | 2.14 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.23 | -0.58 | 0.64 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.09 | -0.14 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | -16.72% | -26.23% | 11.68% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.92 | -10.82 | 33.46 | 25.77 | 36.31 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.74 | 0.88 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.14 | -5.98 | -3.81 | 8.56 | 24.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | -8.15 | -6.23 | 4.56 | 8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | -1.91 | 0.78 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -47.91 | 28.56 | 7.04 | 0.33 | 5.59 |
| שווי חברה | 609.32M | 605.34M | 636.32M | 58.37M | 442.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.91 | 28.56 | 7.04 | 0.33 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.05 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.17 | -4.80 | -2.72 | 0.62 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | -6.53 | -4.44 | 0.33 | 4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.89 | 0.35 | 0.57 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.10 | 1.98 | 0.60 | 0.46 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.63 | -14.10 | 0.88 | -2.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.24 | 1.36 | -3.24 | 2.60 | 4.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY