דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shenguan Holdings (Group) Limited (0829) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-92.68M-143.25M176.45M106.04M179.71M
רווח נקי-67.97M44.15M67.92M23.57M122.65M
פחת והפחתות77.37M84.43M100.97M101.18M99.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-135.04M-292.52M33.95M-64.91M12.53M
יתרת לקוחות-33.91M18.65M14.97M-6.53M-35.44M
מלאי-66.21M-330.45M-10.24M-97.55M38.72M
יתרת ספקים-25.49M0000
הון חוזר אחר-9.43M19.27M29.22M39.16M9.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן32.96M20.69M-26.39M46.20M-55.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה72.68M161.69M298.11M44.80M-212.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-33.55M-90.77M-82.46M-74.99M-69.16M
רכישות, נטו3.05M0000
רכישת השקעות0000-86.19M
מכירת השקעות / פירעון השקעות103.18M198.58M111.00M186.50M0
פעילויות השקעה אחרות053.88M269.57M-66.71M-56.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון36.61M-161.84M-455.19M-71.04M104.16M
פירעון חוב155.77M-32.56M-4.25M105.23M-2.66M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-115.27M-117.45M-178.71M-165.76M-161.28M
פעילויות מימון אחרות-3.90M-11.84M-272.24M-10.51M268.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה316.15M321.88M463.51M443.95M362.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים47.24M1.78M194.00K1.74M-723.00K
שינוי נטו במזומנים63.85M-141.62M19.56M81.55M70.93M
מזומנים בתחילת התקופה252.30M463.51M443.95M362.40M291.47M
מזומנים בסוף התקופה316.15M321.88M463.51M443.95M362.40M
תזרים מזומנים חופשי-126.23M-234.02M93.99M34.24M110.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-92.68M-143.25M176.45M106.04M179.71M
הוצאות הוניות-33.55M-90.77M-82.46M-71.81M-69.16M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shenguan Holdings (Group) Limited - תזרים מזומנים