Dynasty Fine Wines Group Limited (0828) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.02 | 1.72 | 1.72 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.40 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.18 | 0 | 0 | 0 | -17.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.70M | 212.30M | 183.80M | 197.66M | 160.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.72 | 1.87 | 2.03 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | -2.12 | -315.19 | 502.29 | 440.47 | 22.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -111.98 | 100.66 | 502.60 | 337.46 | 195.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 2.51 | -3.71 | -6.54 | -8.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.29% | 31.40% | 38.59% | 34.50% | 38.26% |
| שיעור EBIT | -45.09% | -27.28% | 11.08% | 7.88% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | -38.12% | -22.03% | 12.04% | 9.57% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.90% | 7.34% | 12.04% | 7.32% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 7.49% | 12.36% | 7.86% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 8.05% | 12.32% | 8.12% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 6.53% | 12.36% | 7.84% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.51% | 107.45% | 99.67% | 103.35% | 105.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -80.84% | 102.06% | 102.70% | 107.34% | 118.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 2.43% | 5.76% | 3.69% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.80% | 4.18% | 10.79% | 7.48% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.69% | 3.51% | 10.06% | 6.39% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | 3.06% | 10.03% | 6.35% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 2.53% | 5.97% | 3.83% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 3.81% | 4.32% | 3.86% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 3.30 | 4.03 | 4.58 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 1.45 | 1.65 | 1.49 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.45 | 0.72 | 0.73 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 1.27 | 1.94 | 2.77 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.30 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.86 | 1.42 | 1.46 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 992.64 | 665.58 | 375.50 | 334.71 | 414.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.66 | 110.67 | 90.60 | 79.69 | 38.03 |
| ימי מלאי | 997.63 | 807.40 | 506.54 | 499.88 | 583.88 |
| ימי אשראי מספקים | 199.64 | 252.49 | 221.64 | 244.86 | 206.97 |
| מחזור תפעולי | 1,192.29 | 918.08 | 597.13 | 579.58 | 621.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.08 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.34 | 4.09 | 2.60 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.44 | -2.48 | -0.32 | -0.62 | -4.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.20 | -2.90 | -0.32 | -0.62 | -4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81 | -82.77 | -7.46 | -4.81 | -14.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.15 | -0.49 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -109.04% | -31.21% | -5.24% | -5.22% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.98 | 26.29 | 23.16 | 25.88 | 26.75 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 2.11 | 2.85 | 2.10 | 1.81 |
| מכפיל הון | 0.48 | 1.10 | 2.50 | 1.94 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -3.20 | -19.10 | -19.16 | -23.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -4.31 | -78.11 | -49.83 | -29.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.45 | 0.50 | 1.09 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 1.10 | 2.50 | 1.94 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -2.85 | -7.08 | 20.00 | 15.42 | 13.82 |
| שווי חברה | 141.46M | 265.29M | 653.37M | 387.84M | 276.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.85 | -7.08 | 20.00 | 15.42 | 13.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.56 | 2.41 | 1.48 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -2.37 | -16.11 | -13.46 | -15.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -3.18 | -65.88 | -34.99 | -18.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.17 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 1.05 |
| נטל ריבית | -0.09 | -0.27 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.59 | 0.35 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -29.51 | -6.54 | -0.30 | -0.52 | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD