Dynasty Fine Wines Group Limited (0828) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.35M | -9.92M | -11.08M | -14.76M | 12.59M |
| רווח נקי | 12.74M | 33.55M | 21.34M | 16.33M | 32.81M |
| פחת והפחתות | 8.93M | 5.26M | 4.44M | 4.46M | 6.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.94M | -36.99M | -33.30M | -35.97M | -28.17M |
| יתרת לקוחות | 19.56M | -14.11M | -35.64M | -4.55M | 25.64M |
| מלאי | -29.49M | -1.90M | -2.07M | -11.24M | 12.40M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.53M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -48.01M | -6.44M | 4.41M | -20.18M | -66.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.08M | -11.74M | -3.57M | 414.00K | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.65M | -29.45M | -10.85M | -3.02M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.73M | -30.65M | -17.74M | -3.50M | -6.04M |
| רכישות, נטו | 549.00K | 0 | 0 | 482.00K | 1.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.83M | 1.20M | 6.89M | 482.00K | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.52M | -1.04M | 29.79M | -1.86M | -2.11M |
| פירעון חוב | 0 | -973.00K | 0 | -1.86M | -2.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 37.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.45M | -65.00K | -8.10M | -1.86M | -2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.38M | 122.13M | 166.25M | 161.21M | 196.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.43M | -3.72M | -2.35M | -15.77M | 8.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.75M | -44.12M | 5.52M | -35.41M | 14.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.13M | 166.25M | 160.73M | 196.81M | 182.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.38M | 122.13M | 166.25M | 161.21M | 196.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.07M | -40.57M | -28.82M | -18.26M | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.35M | -9.92M | -11.08M | -14.76M | 12.59M |
| הוצאות הוניות | -28.73M | -30.65M | -17.74M | -3.50M | -6.04M |
הנתונים מוצגים ב-HKD